T S Flour Mill Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
T S Flour Mill şirketinin toplam hissedar öz sermayesi THB1.0B ve toplam borcu THB117.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 11.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla THB1.5B ve THB460.1M dir. T S Flour Mill 'in FAVÖK'ü THB18.0M faiz karşılama oranı 1 dur. Şirketin THB59.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
11.4%
Borç/özkaynak oranı
฿117.62m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1x |
| Nakit | ฿59.69m |
| Eşitlik | ฿1.04b |
| Toplam yükümlülükler | ฿460.09m |
| Toplam varlıklar | ฿1.50b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TMILL-R 'nin kısa vadeli varlıkları ( THB820.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( THB230.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TMILL-R şirketinin kısa vadeli varlıkları ( THB820.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( THB229.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TMILL-R 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 5.6% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TMILL-R 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 28.7% seviyesinden 11.4% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: TMILL-R 'nin borcu işletme nakit akışı ( 333.3% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TMILL-R 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.