T S Flour Mill Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
T S Flour Mill şirketinin toplam hissedar öz sermayesi THB1.0B ve toplam borcu THB505.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 48.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla THB1.8B ve THB786.6M dir. T S Flour Mill 'in FAVÖK'ü THB27.1M faiz karşılama oranı 1.4 dur. Şirketin THB92.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
48.3%
Borç/özkaynak oranı
฿505.11m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.4x |
| Nakit | ฿92.60m |
| Eşitlik | ฿1.04b |
| Toplam yükümlülükler | ฿786.61m |
| Toplam varlıklar | ฿1.83b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TMILL-R 'nin kısa vadeli varlıkları ( THB1.2B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( THB559.3M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TMILL-R şirketinin kısa vadeli varlıkları ( THB1.2B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( THB227.3M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TMILL-R 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 39.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TMILL-R şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 21.4% seviyesinden 48.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: TMILL-R 'nin borcu işletme nakit akışı ( 11.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: TMILL-R 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.