Chaosua Foods Industry Değerleme
CHAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CHAO ( THB7.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB11.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHAO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CHAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CHAO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CHAO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.1x |
| Kazançlar | ฿157.49m |
| Piyasa Değeri | ฿2.31b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.4x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CHAO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.5x | ||
TC Tropical Canning (Thailand) | 8.8x | n/a | ฿2.4b |
LEE Lee Feed Mill | 17.6x | n/a | ฿2.2b |
NRF NR Instant Produce | 52.7x | n/a | ฿2.0b |
UPOIC United Palm Oil Industry | 10.8x | n/a | ฿2.1b |
CHAO Chaosua Foods Industry | 15.1x | 19.7% | ฿2.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CHAO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (22.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CHAO'nin PE Oranı, TH Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CHAO Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, TH Food sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CHAO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHAO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ฿7.95 | ฿14.00 +76.1% | 2.1% | ฿14.30 | ฿13.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ฿9.60 | ฿14.00 +45.8% | 2.1% | ฿14.30 | ฿13.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ฿11.30 | ฿16.10 +42.5% | 0.6% | ฿16.20 | ฿16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ฿12.30 | ฿16.10 +30.9% | 0.6% | ฿16.20 | ฿16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ฿11.80 | ฿16.10 +36.4% | 0.6% | ฿16.20 | ฿16.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
T.A.C. Consumer
฿2.8b
Engages in the manufacture and distribution of beverage in Thailand and internationally.
TACC-R
฿4.70
7D
-4.1%
1Y
10.3%
Thai Union Group
฿57.9b
Engages in the manufacture and sale of frozen, chilled, and canned seafood in Thailand and internationally.
TU-R
฿13.60
7D
-5.6%
1Y
-2.2%
Asian Alliance International
฿12.1b
Produces and sells pet food and ready-to-eat human food products in Thailand, the United States, the United Kingdom, Thailand, the Kingdom of Saudi Arabia, Japan, Italy, and internationally.
AAI
฿5.65
7D
-2.6%
1Y
44.1%