S 11 Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

S11 ( THB2.54 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB3.28 )

S11 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S11 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S11 ( THB2.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB3.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S11 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S11 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S11 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S11 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S11'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S11'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.1x
Satış	฿379.63m
Piyasa Değeri	฿1.53b

S11 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S11'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S11 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.6x
TK Thitikorn	3.5x	n/a	฿2.4b
ECL Eastern Commercial Leasing	2.6x	n/a	฿1.1b
AMANAH Amanah Leasing	1.3x	n/a	฿1.3b
CHASE Chase Asia	2.9x	n/a	฿2.3b
S11 S 11 Group	4.1x	n/a	฿1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: S11 Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S11'nin PS Oranı, TH Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MIDA Mida Assets	0.5x	n/a	US$28.85m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S11 Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, TH Consumer Finance sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S11 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S11 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için S11 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.52

-0.8%

-8.7%

Sabuy Technology

฿752.3m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.44

-12.0%

-91.4%

Ratchthani Leasing

฿10.7b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.71

-0.6%

-32.8%