S 11 Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S11-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

S11-R ( THB2.56 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB3.28 )

S11-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında S11-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: S11-R ( THB2.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB3.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: S11-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

S11-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: S11-R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo S11-R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, S11-R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
S11-R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.1x
Satış	฿379.63m
Piyasa Değeri	฿1.57b

S11-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

S11-R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla S11-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.6x
TK Thitikorn	3x	n/a	฿2.3b
ECL Eastern Commercial Leasing	3.1x	n/a	฿1.2b
AMANAH Amanah Leasing	1.3x	n/a	฿1.2b
CHASE Chase Asia	2.9x	n/a	฿2.3b
S11-R S 11 Group	4.1x	n/a	฿1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: S11-R Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

S11-R'nin PS Oranı, TH Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MIDA Mida Assets	0.4x	n/a	US$26.70m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: S11-R Price-To-Sales Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, TH Consumer Finance sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

S11-R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

S11-R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için S11-R 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.48

-2.4%

-10.1%

Sabuy Technology

฿718.9m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.43

-10.4%

-91.7%

Ratchthani Leasing

฿10.8b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.73

-1.7%

-30.0%