Maybank Securities (Thailand) Değerleme

MST-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MST-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MST-R ( THB9.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB6.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MST-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MST-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MST-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MST-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MST-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MST-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.4x
Kazançlar	฿378.80m
Piyasa Değeri	฿5.54b

MST-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MST-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MST-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.9x
ASP Asia Plus Group Holdings	14.3x	n/a	฿5.2b
KGI KGI Securities (Thailand)	11.2x	n/a	฿8.4b
UOBKH UOB Kay Hian Securities (Thailand)	42.7x	n/a	฿2.7b
CGH Country Group Holdings	15.3x	n/a	฿2.8b
MST-R Maybank Securities (Thailand)	14.4x	n/a	฿5.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MST-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.4x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MST-R'nin PE Oranı, Asian Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

41 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MST-R Price-To-Earnings Oranı ( 14.4 x) baz alındığında, TH Capital Markets sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MST-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MST-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MST-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ratchthani Leasing

฿10.7b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI

฿1.73

-31.1%

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.50

0.8%

-9.4%

Sabuy Technology

฿718.9m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.45

-91.5%