Royal Orchid Hotel (Thailand) Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Royal Orchid Hotel (Thailand) şirketinin toplam hissedar öz sermayesi THB2.6B ve toplam borcu THB0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla THB8.4B ve THB5.8B dir. Royal Orchid Hotel (Thailand) 'in FAVÖK'ü THB18.7M faiz karşılama oranı 0.5 dur. Şirketin THB355.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

Borç/özkaynak oranı

฿0

Borç

Faiz karşılama oranı	0.5x
Nakit	฿355.55m
Eşitlik	฿2.64b
Toplam yükümlülükler	฿5.75b
Toplam varlıklar	฿8.40b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Güncelleme yok

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ROH-F 'nin kısa vadeli varlıkları ( THB1.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( THB1.1B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ROH-F 'un kısa vadeli varlıkları ( THB1.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( THB4.7B ) karşılamamaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ROH-F borçsuzdur.

Borcun Azaltılması: ROH-F un 5 yıl önce borcu yoktu.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan ROH-F mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: ROH-F kârlı değildir ancak serbest nakit akışı pozitif olsa ve yılda 11.8 % oranında azalsa bile 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.