Siam Wellness Group Public Company Limited

SET:SPA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿4.3b

Siam Wellness Group Değerleme

SPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SPA ( THB3.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB4.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.7x
Kazançlar฿224.89m
Piyasa Değeri฿4.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
AUCT Union Auction
12.7x8.93%฿2.9b
WASH Laundry You
13.3x28.14%฿1.5b
ONSENS Onsen Retreat and Spa Group
17.3xn/a฿306.0m
AU After You
15.9x2.37%฿4.1b
SPA Siam Wellness Group
18.7x7.19%฿4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPA Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPA'nin PE Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPA 18.7xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies21PE01020304050+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPA Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 x) baz alındığında, TH Consumer Services sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.7x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.7 13 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿3.28
฿4.10
+25.00%
11.37%฿5.00฿3.50n/a7
Jan ’27฿3.08
฿4.31
+40.07%
18.89%฿6.00฿3.50n/a7
Dec ’26฿2.86
฿4.31
+50.85%
18.89%฿6.00฿3.50n/a7
Nov ’26฿2.92
฿4.34
+48.73%
18.17%฿6.00฿3.70n/a7
Oct ’26฿3.18
฿4.37
+37.47%
18.49%฿6.00฿3.60n/a7
Sep ’26฿2.96
฿4.51
+52.45%
25.62%฿6.50฿3.00n/a8
Aug ’26฿3.64
฿4.48
+22.94%
26.90%฿6.50฿3.00n/a8
Jul ’26฿3.06
฿4.59
+49.86%
24.71%฿6.50฿3.10n/a7
Jun ’26฿3.02
฿5.61
+85.90%
43.69%฿11.00฿3.10n/a7
May ’26฿3.84
฿7.44
+93.82%
23.63%฿11.00฿5.30n/a7
Apr ’26฿4.26
฿8.26
+93.83%
18.92%฿11.00฿6.50n/a7
Mar ’26฿5.15
฿8.66
+68.08%
20.54%฿11.00฿6.50n/a8
Feb ’26฿5.55
฿9.85
+77.48%
13.77%฿12.20฿8.45฿3.007
Jan ’26฿6.75
฿9.85
+45.93%
13.77%฿12.20฿8.45฿3.087
Dec ’25฿7.20
฿9.92
+37.76%
12.92%฿12.20฿8.45฿2.868
Nov ’25฿6.65
฿9.38
+41.07%
9.18%฿10.50฿8.45฿2.928
Oct ’25฿7.35
฿9.38
+27.64%
9.18%฿10.50฿8.45฿3.188
Sep ’25฿6.25
฿9.51
+52.11%
8.94%฿10.50฿8.45฿2.967
Aug ’25฿6.65
฿9.63
+44.79%
7.73%฿10.50฿8.50฿3.647
Jul ’25฿6.85
฿10.01
+46.12%
3.87%฿10.50฿9.30฿3.067
Jun ’25฿7.10
฿10.04
+41.38%
3.37%฿10.50฿9.50฿3.027
May ’25฿8.25
฿10.15
+23.05%
3.70%฿10.93฿9.67฿3.847
Apr ’25฿8.60
฿10.18
+18.40%
4.95%฿10.93฿9.47฿4.268
Mar ’25฿9.20
฿10.02
+8.90%
8.41%฿10.93฿8.33฿5.157
Feb ’25฿8.47
฿9.87
+16.54%
8.68%฿10.93฿8.33฿5.557
฿4.1
Fair Value
20.0% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/05 14:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Siam Wellness Group Public Company Limited 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Choon Heng NgCGS International
Nantika WiangphoemDBS Bank Ltd
Narumon EkasamutKiatnakin Phatra Securities Public Company Limited