Siam Wellness Group Değerleme

SPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPA ( THB6.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB7.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SPA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SPA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

SPA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.5x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.3x
AUCT Union Auction	12.8x	-1.1%	฿5.0b
SHANG Shangri-La Hotel	28.5x	n/a	฿6.7b
SHR S Hotels and Resorts	66x	52.9%	฿7.8b
OHTL OHTL	17.8x	n/a	฿5.6b
SPA Siam Wellness Group	24.1x	10.0%	฿8.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.1x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPA'nin PE Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPA Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 x) baz alındığında, Asian Consumer Services sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	24.1x
Adil PE Oran	21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.1 21.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿6.70	฿9.79 +46.2%	12.4%	฿12.20	฿8.45	n/a	8
Oct ’25	฿7.35	฿9.38 +27.6%	9.2%	฿10.50	฿8.45	n/a	8
Sep ’25	฿6.25	฿9.51 +52.1%	8.9%	฿10.50	฿8.45	n/a	7
Aug ’25	฿6.65	฿9.63 +44.8%	7.7%	฿10.50	฿8.50	n/a	7
Jul ’25	฿6.85	฿10.01 +46.1%	3.9%	฿10.50	฿9.30	n/a	7
Jun ’25	฿7.10	฿10.04 +41.4%	3.4%	฿10.50	฿9.50	n/a	7
May ’25	฿8.25	฿10.15 +23.0%	3.7%	฿10.93	฿9.67	n/a	7
Apr ’25	฿8.60	฿10.18 +18.4%	5.0%	฿10.93	฿9.47	n/a	8
Mar ’25	฿9.20	฿10.02 +8.9%	8.4%	฿10.93	฿8.33	n/a	7
Feb ’25	฿8.47	฿9.87 +16.5%	8.7%	฿10.93	฿8.33	n/a	7
Jan ’25	฿7.73	฿10.06 +30.0%	6.0%	฿10.93	฿9.33	n/a	7
Dec ’24	฿7.93	฿10.06 +26.8%	6.0%	฿10.93	฿9.33	n/a	7
Nov ’24	฿7.67	฿9.99 +30.3%	5.9%	฿10.93	฿9.33	฿6.65	7
Oct ’24	฿8.60	฿9.39 +9.2%	12.7%	฿10.93	฿7.20	฿7.35	7
Sep ’24	฿8.53	฿9.08 +6.4%	11.8%	฿10.93	฿7.20	฿6.25	7
Aug ’24	฿8.13	฿8.83 +8.6%	10.7%	฿10.93	฿7.20	฿6.65	8
Jul ’24	฿7.87	฿8.59 +9.2%	9.7%	฿10.33	฿7.20	฿6.85	8
Jun ’24	฿7.20	฿8.59 +19.3%	9.7%	฿10.33	฿7.20	฿7.10	8
May ’24	฿7.40	฿8.53 +15.2%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿8.25	8
Apr ’24	฿7.20	฿8.53 +18.4%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿8.60	8
Mar ’24	฿7.33	฿8.53 +16.3%	9.8%	฿10.33	฿7.20	฿9.20	8
Feb ’24	฿7.87	฿8.33 +5.9%	11.0%	฿10.33	฿7.20	฿8.47	8
Jan ’24	฿7.87	฿7.93 +0.7%	7.9%	฿9.33	฿7.20	฿7.73	8
Dec ’23	฿7.13	฿7.93 +11.1%	7.9%	฿9.33	฿7.20	฿7.93	8
Nov ’23	฿7.67	฿8.03 +4.7%	7.5%	฿9.33	฿7.33	฿7.67	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.