Siam Wellness Group Public Company Limited

SET:SPA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿9.8b

Siam Wellness Group Değerleme

SPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPA ( THB7.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB9.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

SPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
Kazançlar฿357.36m
Piyasa Değeri฿9.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.5x
AUCT Union Auction
12.1x-1.1%฿4.7b
SHANG Shangri-La Hotel
32xn/a฿6.5b
LRH Laguna Resorts & Hotels
7.1xn/a฿6.5b
AU After You
34.9x17.7%฿9.0b
SPA Siam Wellness Group
27.5x10.6%฿9.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPA Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPA'nin PE Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPA 27.5xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies23PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPA Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, Asian Consumer Services sektör ortalamasına ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿7.65
฿9.79
+28.0%
12.4%฿12.20฿8.45n/a8
Nov ’25฿6.65
฿9.38
+41.1%
9.2%฿10.50฿8.45n/a8
Oct ’25฿7.35
฿9.38
+27.6%
9.2%฿10.50฿8.45n/a8
Sep ’25฿6.25
฿9.51
+52.1%
8.9%฿10.50฿8.45n/a7
Aug ’25฿6.65
฿9.63
+44.8%
7.7%฿10.50฿8.50n/a7
Jul ’25฿6.85
฿10.01
+46.1%
3.9%฿10.50฿9.30n/a7
Jun ’25฿7.10
฿10.04
+41.4%
3.4%฿10.50฿9.50n/a7
May ’25฿8.25
฿10.15
+23.0%
3.7%฿10.93฿9.67n/a7
Apr ’25฿8.60
฿10.18
+18.4%
5.0%฿10.93฿9.47n/a8
Mar ’25฿9.20
฿10.02
+8.9%
8.4%฿10.93฿8.33n/a7
Feb ’25฿8.47
฿9.87
+16.5%
8.7%฿10.93฿8.33n/a7
Jan ’25฿7.73
฿10.06
+30.0%
6.0%฿10.93฿9.33n/a7
Dec ’24฿7.93
฿10.06
+26.8%
6.0%฿10.93฿9.33n/a7
Nov ’24฿7.67
฿9.99
+30.3%
5.9%฿10.93฿9.33฿6.657
Oct ’24฿8.60
฿9.39
+9.2%
12.7%฿10.93฿7.20฿7.357
Sep ’24฿8.53
฿9.08
+6.4%
11.8%฿10.93฿7.20฿6.257
Aug ’24฿8.13
฿8.83
+8.6%
10.7%฿10.93฿7.20฿6.658
Jul ’24฿7.87
฿8.59
+9.2%
9.7%฿10.33฿7.20฿6.858
Jun ’24฿7.20
฿8.59
+19.3%
9.7%฿10.33฿7.20฿7.108
May ’24฿7.40
฿8.53
+15.2%
9.8%฿10.33฿7.20฿8.258
Apr ’24฿7.20
฿8.53
+18.4%
9.8%฿10.33฿7.20฿8.608
Mar ’24฿7.33
฿8.53
+16.3%
9.8%฿10.33฿7.20฿9.208
Feb ’24฿7.87
฿8.33
+5.9%
11.0%฿10.33฿7.20฿8.478
Jan ’24฿7.87
฿7.93
+0.7%
7.9%฿9.33฿7.20฿7.738
Dec ’23฿7.13
฿7.93
+11.1%
7.9%฿9.33฿7.20฿7.938
Nov ’23฿7.67
฿8.03
+4.7%
7.5%฿9.33฿7.33฿7.677

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin