Siam Wellness Group Değerleme
SPA-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPA-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SPA-R ( THB7.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPA-R adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
SPA-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SPA-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SPA-R'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.5x |
| Kazançlar | ฿357.36m |
| Piyasa Değeri | ฿9.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 27.2x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SPA-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 21.3x | ||
AUCT Union Auction | 11.9x | -1.1% | ฿4.7b |
SHANG Shangri-La Hotel | 31.6x | n/a | ฿6.5b |
AU After You | 34.5x | 17.7% | ฿9.0b |
LRH Laguna Resorts & Hotels | 7.1x | n/a | ฿6.5b |
SPA-R Siam Wellness Group | 27.5x | 10.6% | ฿9.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SPA-R Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SPA-R'nin PE Oranı, Asian Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SPA-R Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, Asian Consumer Services sektör ortalamasına ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SPA-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.5x |
| Adil PE Oran | 22.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPA-R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 22.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.