MK Restaurant Group Değerleme
M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: M ( THB24.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB28.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| M'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14x |
| Kazançlar | ฿1.60b |
| Piyasa Değeri | ฿22.28b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.4x |
| PEG Oranı | 3.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.9x | ||
CENTEL Central Plaza Hotel | 33.5x | 19.3% | ฿50.6b |
AU After You | 34.9x | 18.1% | ฿9.0b |
SNP S&P Syndicate | 13x | n/a | ฿5.6b |
MAGURO Maguro Group | 34.3x | 31.8% | ฿2.4b |
M MK Restaurant Group | 14x | 4.0% | ฿22.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (28.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
M'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 22 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 22 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: M Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, TH Hospitality sektör ortalamasına ( 27.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14x |
| Adil PE Oran | 22.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ฿24.50 | ฿33.25 +35.7% | 13.0% | ฿40.00 | ฿29.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ฿27.25 | ฿35.30 +29.5% | 16.0% | ฿43.50 | ฿29.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ฿30.00 | ฿35.58 +18.6% | 18.1% | ฿43.50 | ฿26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ฿26.75 | ฿35.58 +33.0% | 18.1% | ฿43.50 | ฿26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ฿27.00 | ฿38.58 +42.9% | 14.0% | ฿43.97 | ฿29.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ฿30.00 | ฿42.57 +41.9% | 15.6% | ฿57.00 | ฿34.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ฿33.00 | ฿44.42 +34.6% | 13.0% | ฿57.00 | ฿38.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | ฿37.25 | ฿46.14 +23.9% | 12.0% | ฿57.00 | ฿40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ฿36.00 | ฿46.14 +28.2% | 12.0% | ฿57.00 | ฿40.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ฿37.00 | ฿49.01 +32.4% | 11.8% | ฿57.00 | ฿41.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ฿36.25 | ฿51.58 +42.3% | 8.9% | ฿57.00 | ฿43.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ฿39.75 | ฿53.86 +35.5% | 4.0% | ฿57.00 | ฿50.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ฿39.00 | ฿53.86 +38.1% | 4.0% | ฿57.00 | ฿50.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ฿39.75 | ฿54.40 +36.8% | 3.1% | ฿57.00 | ฿52.00 | ฿27.25 | 7 |
| Oct ’24 | ฿45.25 | ฿54.75 +21.0% | 2.7% | ฿57.00 | ฿52.00 | ฿30.00 | 7 |
| Sep ’24 | ฿47.50 | ฿54.75 +15.3% | 2.9% | ฿57.00 | ฿52.00 | ฿26.75 | 6 |
| Aug ’24 | ฿46.25 | ฿55.88 +20.8% | 5.0% | ฿61.00 | ฿52.00 | ฿27.00 | 6 |
| Jul ’24 | ฿46.25 | ฿56.25 +21.6% | 4.8% | ฿61.00 | ฿52.00 | ฿30.00 | 7 |
| Jun ’24 | ฿51.25 | ฿59.69 +16.5% | 8.0% | ฿68.00 | ฿52.00 | ฿33.00 | 8 |
| May ’24 | ฿49.25 | ฿59.69 +21.2% | 8.0% | ฿68.00 | ฿52.00 | ฿37.25 | 8 |
| Apr ’24 | ฿51.25 | ฿61.19 +19.4% | 8.3% | ฿68.00 | ฿52.00 | ฿36.00 | 8 |
| Mar ’24 | ฿54.50 | ฿62.99 +15.6% | 9.1% | ฿69.40 | ฿53.00 | ฿37.00 | 8 |
| Feb ’24 | ฿57.00 | ฿65.24 +14.4% | 7.6% | ฿70.00 | ฿57.00 | ฿36.25 | 7 |
| Jan ’24 | ฿58.75 | ฿65.79 +12.0% | 8.1% | ฿71.00 | ฿57.00 | ฿39.75 | 7 |
| Dec ’23 | ฿56.25 | ฿65.79 +17.0% | 8.1% | ฿71.00 | ฿57.00 | ฿39.00 | 7 |
| Nov ’23 | ฿57.75 | ฿64.42 +11.5% | 7.9% | ฿71.00 | ฿57.00 | ฿39.75 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.