MK Restaurant Group Public Company Limited

SET:M Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿24.8b

MK Restaurant Group Değerleme

M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M (THB27.25) is trading below our estimate of fair value (THB28.9)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

M temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK10.8x
PEG Oranı5.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.3x
CENTEL Central Plaza Hotel
34x21.2%฿48.3b
AU After You
37.6x16.6%฿8.6b
SNP S&P Syndicate
13.6xn/a฿6.4b
ZEN ZEN Corporation Group
23.9x23.3%฿2.3b
M MK Restaurant Group
15.1x2.5%฿24.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the peer average (27.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M'nin PE Oranı, Asian Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the Asian Hospitality industry average (21.6x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.4x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿27.25
฿35.30
+29.5%
16.0%฿43.50฿29.00n/a5
Oct ’25฿30.00
฿35.58
+18.6%
18.1%฿43.50฿26.00n/a6
Sep ’25฿26.75
฿35.58
+33.0%
18.1%฿43.50฿26.00n/a6
Aug ’25฿27.00
฿38.58
+42.9%
14.0%฿43.97฿29.00n/a6
Jul ’25฿30.00
฿42.57
+41.9%
15.6%฿57.00฿34.00n/a7
Jun ’25฿33.00
฿44.42
+34.6%
13.0%฿57.00฿38.50n/a7
May ’25฿37.25
฿46.14
+23.9%
12.0%฿57.00฿40.00n/a7
Apr ’25฿36.00
฿46.14
+28.2%
12.0%฿57.00฿40.00n/a7
Mar ’25฿37.00
฿49.01
+32.4%
11.8%฿57.00฿41.00n/a6
Feb ’25฿36.25
฿51.58
+42.3%
8.9%฿57.00฿43.50n/a7
Jan ’25฿39.75
฿53.86
+35.5%
4.0%฿57.00฿50.50n/a7
Dec ’24฿39.00
฿53.86
+38.1%
4.0%฿57.00฿50.50n/a7
Nov ’24฿39.75
฿54.40
+36.8%
3.1%฿57.00฿52.00฿27.257
Oct ’24฿45.25
฿54.75
+21.0%
2.7%฿57.00฿52.00฿30.007
Sep ’24฿47.50
฿54.75
+15.3%
2.9%฿57.00฿52.00฿26.756
Aug ’24฿46.25
฿55.88
+20.8%
5.0%฿61.00฿52.00฿27.006
Jul ’24฿46.25
฿56.25
+21.6%
4.8%฿61.00฿52.00฿30.007
Jun ’24฿51.25
฿59.69
+16.5%
8.0%฿68.00฿52.00฿33.008
May ’24฿49.25
฿59.69
+21.2%
8.0%฿68.00฿52.00฿37.258
Apr ’24฿51.25
฿61.19
+19.4%
8.3%฿68.00฿52.00฿36.008
Mar ’24฿54.50
฿62.99
+15.6%
9.1%฿69.40฿53.00฿37.008
Feb ’24฿57.00
฿65.24
+14.4%
7.6%฿70.00฿57.00฿36.257
Jan ’24฿58.75
฿65.79
+12.0%
8.1%฿71.00฿57.00฿39.757
Dec ’23฿56.25
฿65.79
+17.0%
8.1%฿71.00฿57.00฿39.007
Nov ’23฿57.75
฿64.42
+11.5%
7.9%฿71.00฿57.00฿39.756

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin