Modernform Group Değerleme

MODERN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MODERN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MODERN ( THB2.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB27.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MODERN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MODERN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MODERN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MODERN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MODERN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MODERN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.6x
Kazançlar	฿89.51m
Piyasa Değeri	฿1.75b

MODERN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MODERN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MODERN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.7x
BKD Bangkok Dec-Con	14.2x	n/a	฿1.5b
FANCY Fancy Wood Industries	19x	n/a	฿221.4m
FTI Function International	43.5x	n/a	฿954.0m
KOOL CL Venture	18.2x	n/a	฿825.1m
MODERN Modernform Group	19.6x	n/a	฿1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MODERN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (23.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MODERN'nin PE Oranı, Asian Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MODERN Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, TH Consumer Durables sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MODERN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MODERN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MODERN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.