CPL Group Değerleme

CPL-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPL-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPL-R ( THB1.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB3.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPL-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPL-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPL-R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CPL-R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CPL-R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPL-R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	฿1.92b
Piyasa Değeri	฿576.20m

CPL-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	33.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CPL-R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CPL-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
CWT Chai Watana Tannery Group	0.4x	n/a	฿699.4m
TTI Thai Textile Industry	0.7x	n/a	฿1.4b
UPF Union Pioneer	0.4x	n/a	฿243.8m
TPCS TPCS	1x	n/a	฿1.3b
CPL-R CPL Group	0.3x	n/a	฿576.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CPL-R, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CPL-R'nin PS Oranı, TH Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PAF Pan Asia Footwear	0.2x	n/a	US$15.93m

Bu PS aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CPL-R Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, TH Luxury sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CPL-R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CPL-R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPL-R 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.