Thoresen Thai Agencies Public Company Limited

SET:TTA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿10.0b

Thoresen Thai Agencies Değerleme

TTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TTA ( THB5.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB1.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

TTA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK4.8x
PEG Oranı-0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
SUC Saha-Union
6.5xn/a฿9.2b
SCGD SCG Decor
12.8x21.9%฿11.2b
VNG Vanachai Group
11.9xn/a฿5.8b
TKC Turnkey Communication Services
18.5xn/a฿5.4b
TTA Thoresen Thai Agencies
5.2x-6.7%฿10.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (12.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTA'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTA Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, Asian Industrials sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran9.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TTA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel฿5.50
฿8.20
+49.1%
22.0%฿10.00฿6.40n/a2
Oct ’25฿6.45
฿8.20
+27.1%
22.0%฿10.00฿6.40n/a2
Sep ’25฿5.75
฿8.20
+42.6%
22.0%฿10.00฿6.40n/a2
Aug ’25฿6.45
฿9.13
+41.5%
9.6%฿10.00฿8.25n/a2
Jul ’25฿7.30
฿9.13
+25.0%
9.6%฿10.00฿8.25n/a2
Jun ’25฿8.30
฿9.13
+9.9%
9.6%฿10.00฿8.25n/a2
May ’25฿6.30
฿7.78
+23.5%
6.3%฿8.25฿7.10n/a3
Apr ’25฿6.60
฿7.78
+17.9%
6.3%฿8.25฿7.10n/a3
Mar ’25฿6.65
฿7.58
+14.0%
4.9%฿8.00฿7.10n/a3
Feb ’25฿6.25
฿7.58
+21.3%
4.9%฿8.00฿7.10n/a3
Jan ’25฿6.40
฿7.17
+12.0%
2.4%฿7.40฿7.00n/a3
Dec ’24฿5.40
฿7.17
+32.7%
2.4%฿7.40฿7.00n/a3
Nov ’24฿5.05
฿7.58
+50.2%
10.0%฿8.65฿7.00฿5.453
Oct ’24฿6.10
฿7.58
+24.3%
10.0%฿8.65฿7.00฿6.453

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin