Tapaco Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAPAC-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TAPAC-R ( THB0.52 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.49 )

TAPAC-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAPAC-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAPAC-R ( THB0.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAPAC-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAPAC-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAPAC-R kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TAPAC-R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TAPAC-R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAPAC-R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.1x
Satış	฿1.79b
Piyasa Değeri	฿214.17m

TAPAC-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TAPAC-R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TAPAC-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
CIG C.I. Group	0.3x	n/a	฿144.5m
PK Patkol	0.2x	n/a	฿302.0m
FVC Filter Vision	0.4x	n/a	฿380.2m
TMC T.M.C. Industrial	2x	n/a	฿532.2m
TAPAC-R Tapaco	0.1x	n/a	฿214.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: TAPAC-R, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TAPAC-R'nin PS Oranı, TH Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.8x	12.2%
TAPAC-R Tapaco	0.1x	n/a	US$5.95m
TAPAC Tapaco	0.1x	n/a	US$5.95m
KKC Kulthorn Kirby	0.02x	n/a	US$1.79m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.8x	23.8%
TAPAC-R Tapaco	0.1x	n/a	US$5.95m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TAPAC-R Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, TH Machinery sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TAPAC-R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TAPAC-R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TAPAC-R 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Seafco

฿1.6b

Engages in the construction of foundation and general public works in Thailand and internationally.

SEAFCO

฿1.99

-3.4%

-20.1%

Kijcharoen Engineering Electric

฿1.9b

Manufactures and distributes electrical cabinets, cable tray systems, electrical wiring equipment, and customized sheet metal works in Thailand.

KJL-F

฿18.20

n/a

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05