Sino-Thai Engineering and Construction Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

STEC ( THB6.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( THB19.19 )

STEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STEC ( THB6.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB19.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STEC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo STEC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, STEC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
STEC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	฿9.91b

STEC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.3x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STEC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.4x
TKC Turnkey Communication Services	18.5x	n/a	฿5.4b
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management	25.5x	n/a	฿3.4b
UNIQ Unique Engineering and Construction	19.1x	n/a	฿3.1b
SYNTEC Syntec Construction	6.5x	n/a	฿2.6b
STEC Sino-Thai Engineering and Construction	41.3x	39.0%	฿9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STEC Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STEC'nin PE Oranı, TH Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STEC Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 x) baz alındığında, TH Construction sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STEC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STEC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	41.3x
Adil PE Oran	33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STEC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.3 33.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STEC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿8.75	฿10.13 +15.7%	11.2%	฿12.00	฿8.00	n/a	11
Oct ’25	฿9.65	฿10.04 +4.0%	11.5%	฿12.00	฿8.00	n/a	10
Sep ’25	฿8.70	฿10.22 +17.5%	12.1%	฿12.00	฿8.00	n/a	11
Aug ’25	฿9.40	฿10.79 +14.8%	10.6%	฿12.50	฿9.50	n/a	11
Jul ’25	฿9.20	฿11.10 +20.7%	13.5%	฿14.50	฿9.50	n/a	12
Jun ’25	฿9.45	฿11.23 +18.9%	13.1%	฿14.50	฿9.50	n/a	12
May ’25	฿10.70	฿11.32 +5.8%	13.3%	฿14.50	฿9.00	n/a	12
Apr ’25	฿10.20	฿11.33 +11.1%	13.1%	฿14.50	฿9.00	n/a	12
Mar ’25	฿10.00	฿11.09 +10.9%	13.4%	฿14.50	฿9.00	n/a	12
Feb ’25	฿8.45	฿11.78 +39.4%	15.8%	฿14.50	฿9.50	n/a	11
Jan ’25	฿8.40	฿11.90 +41.7%	15.0%	฿14.50	฿9.50	n/a	11
Dec ’24	฿8.85	฿12.08 +36.5%	13.5%	฿14.50	฿10.20	n/a	11
Nov ’24	฿8.50	฿12.93 +52.1%	14.2%	฿16.20	฿10.20	฿9.05	11
Oct ’24	฿9.40	฿12.93 +37.5%	14.2%	฿16.20	฿10.20	฿9.65	11
Sep ’24	฿11.70	฿13.71 +17.2%	12.9%	฿16.20	฿10.80	฿8.70	10
Aug ’24	฿10.90	฿14.31 +31.3%	11.7%	฿16.20	฿11.30	฿9.40	9
Jul ’24	฿8.80	฿14.64 +66.3%	10.3%	฿16.20	฿11.30	฿9.20	8
Jun ’24	฿9.20	฿14.64 +59.1%	10.3%	฿16.20	฿11.30	฿9.45	8
May ’24	฿11.60	฿15.54 +34.0%	6.9%	฿16.70	฿13.30	฿10.70	9
Apr ’24	฿12.60	฿15.54 +23.4%	6.9%	฿16.70	฿13.30	฿10.20	9
Mar ’24	฿13.50	฿15.32 +13.5%	8.4%	฿16.70	฿13.00	฿10.00	11
Feb ’24	฿14.30	฿15.20 +6.3%	9.0%	฿17.00	฿13.00	฿8.45	12
Jan ’24	฿13.60	฿15.04 +10.6%	9.0%	฿17.00	฿13.00	฿8.40	12
Dec ’23	฿12.40	฿15.04 +21.3%	9.0%	฿17.00	฿13.00	฿8.85	12
Nov ’23	฿11.90	฿15.10 +26.9%	9.4%	฿17.25	฿13.00	฿8.50	12

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.