K.W. Metal Work Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KWM ( THB1.3 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.77 )

KWM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KWM ( THB1.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KWM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KWM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KWM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KWM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KWM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KWM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.2x
Kazançlar	฿52.17m
Piyasa Değeri	฿635.11m

KWM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KWM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KWM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.7x
GTB Getabec	9.8x	n/a	฿691.2m
ASIMAR Asian Marine Services	8.6x	n/a	฿397.8m
FTE Firetrade Engineering	8.5x	n/a	฿1.0b
HTECH Halcyon Technology	16x	n/a	฿1.3b
KWM K.W. Metal Work	12.2x	n/a	฿635.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KWM Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KWM'nin PE Oranı, Asian Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

20 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KWM Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, TH Machinery sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KWM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KWM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KWM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Thai Mui Corporation

฿190.4m

Engages in the distribution of wire rope products and lifting equipment in Thailand.

THMUI

฿0.56

5.7%

-8.2%

Eastern Technical Engineering

฿515.2m

Together with its subsidiary, provides installation services for electricity transmission and telecommunication networks primarily in Thailand.

ETE

฿0.92

-4.2%

-3.2%

Asia Green Energy

฿1.5b

Engages in the distribution of coal for industrial use in Thailand and internationally.

AGE

฿1.23

-3.1%

-37.9%