K.W. Metal Work Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWM-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KWM-R ( THB1.3 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.77 )

KWM-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KWM-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KWM-R ( THB1.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KWM-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KWM-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KWM-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KWM-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KWM-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KWM-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.2x
Kazançlar	฿52.17m
Piyasa Değeri	฿635.11m

KWM-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KWM-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KWM-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.7x
GTB Getabec	9.8x	n/a	฿691.2m
ASIMAR Asian Marine Services	8.6x	n/a	฿397.8m
FTE Firetrade Engineering	8.5x	n/a	฿1.0b
HTECH Halcyon Technology	16x	n/a	฿1.3b
KWM-R K.W. Metal Work	12.2x	n/a	฿635.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KWM-R Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KWM-R'nin PE Oranı, Asian Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

20 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KWM-R Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, TH Machinery sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KWM-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KWM-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KWM-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

25.0%

Teka Construction

฿672.0m

Engages in the construction business in Thailand.

TEKA

฿2.24

0.9%

-17.0%

Tirathai

฿1.2b

Manufactures, repairs, sells, and maintains transformer equipment in Thailand and internationally.

TRT

฿4.02

0.5%

77.9%