Kumwell Corporation Public Company Limited

SET:KUMWEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿692.3m

Kumwell Corporation Değerleme

KUMWEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KUMWEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KUMWEL ( THB1.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB2.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KUMWEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KUMWEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KUMWEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KUMWEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KUMWEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KUMWEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.6x
Kazançlar฿35.38m
Piyasa Değeri฿692.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KUMWEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KUMWEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.1x
TMI Teera-Mongkol Industry
184.3xn/a฿611.0m
CPT CPT Drives and Power
12xn/a฿900.0m
PIMO Pioneer Motor
9.7xn/a฿1.1b
QTC QTC Energy
14.4xn/a฿1.3b
KUMWEL Kumwell Corporation
19.6xn/a฿692.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KUMWEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.6x) kıyasla oran (55.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KUMWEL'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KUMWEL 19.6xSektör Avg. 27.5xNo. of Companies67PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KUMWEL Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, TH Electrical sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KUMWEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KUMWEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KUMWEL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

7D

0%

1Y

25.0%

Saha-Union

฿9.2b

Invests in plastic, rubber and metal, chemicals, trading, energy, real estate, and hotel businesses.

SUC

฿31.50

7D

0%

1Y

3.3%

Eastern Technical Engineering

฿515.2m

Together with its subsidiary, provides installation services for electricity transmission and telecommunication networks primarily in Thailand.

ETE

฿0.92

7D

0%

1Y

0%