J.R.W. Utility Değerleme

JR-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JR-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JR-R ( THB3.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( THB0.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JR-R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JR-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JR-R neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JR-R için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JR-R'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JR-R'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.6x
Satış	฿1.43b
Piyasa Değeri	฿2.31b

JR-R temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	292.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JR-R'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JR-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.7x
DEMCO Demco	0.9x	n/a	฿2.5b
TEAMG TEAM Consulting Engineering and Management	1.6x	n/a	฿2.8b
UNIQ Unique Engineering and Construction	0.3x	n/a	฿3.1b
ITD Italian-Thai Development	0.04x	-4.5%	฿2.8b
JR-R J.R.W. Utility	1.6x	n/a	฿2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: JR-R Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JR-R'nin PS Oranı, TH Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ITD Italian-Thai Development	0.04x	-4.5%	US$81.15m
TTCL TTCL	0.08x	-3.0%	US$43.95m
PLE Power Line Engineering	0.05x	n/a	US$14.61m
NWR Nawarat Patanakarn	0.05x	n/a	US$12.75m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JR-R Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, TH Construction sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JR-R 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JR-R PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için JR-R 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

25.0%

Interroyal Engineering

฿823.4m

Provides integrated power, renewable energy, and business solutions.

IROYAL

฿3.58

-8.2%

n/a

Teka Construction

฿672.0m

Engages in the construction business in Thailand.

TEKA

฿2.24

0.9%

-17.0%