Interroyal Engineering Public Company Limited

SET:IROYAL-R Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿823.4m

Interroyal Engineering Değerleme

IROYAL-R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IROYAL-R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IROYAL-R ( THB3.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB20.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IROYAL-R adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IROYAL-R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IROYAL-R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IROYAL-R için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IROYAL-R'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IROYAL-R'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.4x
Kazançlar฿78.91m
Piyasa Değeri฿823.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IROYAL-R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IROYAL-R için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
UREKA Eureka Design
19.2xn/a฿945.8m
FTE Firetrade Engineering
8.5xn/a฿1.0b
GTB Getabec
9.8xn/a฿691.2m
APCS Asia Precision
28.7xn/a฿1.3b
IROYAL-R Interroyal Engineering
10.4xn/a฿823.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IROYAL-R, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IROYAL-R'nin PE Oranı, Asian Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IROYAL-R 10.4xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies148PE01632486480+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IROYAL-R Price-To-Earnings Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, TH Machinery sektör ortalamasına ( 9.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IROYAL-R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IROYAL-R PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IROYAL-R 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

C.I. Group

฿180.6m

Manufactures and distributes air conditioning and refrigeration units and parts in Thailand and internationally.

CIG-W10-R

฿0.05

7D

0%

1Y

25.0%

Teka Construction

฿672.0m

Engages in the construction business in Thailand.

TEKA

฿2.24

7D

0.9%

1Y

-17.0%

Interroyal Engineering

฿823.4m

Provides integrated power, renewable energy, and business solutions.

IROYAL

฿3.58

7D

-8.2%

1Y

n/a