Dynasty Ceramic Değerleme

DCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DCC ( THB1.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB2.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo DCC için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, DCC'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCC'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	฿16.58b

DCC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.8x
PEG Oranı	2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.6x
SCGD SCG Decor	12.8x	21.9%	฿11.2b
VNG Vanachai Group	11.9x	n/a	฿5.8b
SKN S.Kijchai Enterprise	7.8x	n/a	฿4.3b
WIIK WIIK	25.8x	n/a	฿938.2m
DCC Dynasty Ceramic	14.1x	5.6%	฿16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (14.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCC'nin PE Oranı, Asian Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCC Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, TH Building sektör ortalamasına ( 16 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.1x
Adil PE Oran	12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	฿1.82	฿2.14 +17.6%	12.1%	฿2.40	฿1.88	n/a	2
Oct ’25	฿2.02	฿2.10 +4.0%	6.7%	฿2.24	฿1.96	n/a	2
Sep ’25	฿2.00	฿2.10 +5.0%	6.7%	฿2.24	฿1.96	n/a	2
Aug ’25	฿2.00	฿2.10 +5.0%	6.7%	฿2.24	฿1.96	n/a	2
Jul ’25	฿1.96	฿2.10 +7.1%	6.7%	฿2.24	฿1.96	n/a	2
Jun ’25	฿2.00	฿2.10 +5.0%	6.7%	฿2.24	฿1.96	n/a	2
May ’25	฿1.81	฿2.10 +16.0%	6.7%	฿2.24	฿1.96	n/a	2
Apr ’25	฿1.93	฿2.10 +8.8%	6.7%	฿2.24	฿1.96	n/a	2
Mar ’25	฿1.88	฿2.10 +11.7%	6.7%	฿2.24	฿1.96	n/a	2
Feb ’25	฿1.61	฿2.10 +30.4%	6.7%	฿2.24	฿1.96	n/a	2
Jan ’25	฿1.43	฿2.10 +46.9%	6.7%	฿2.24	฿1.96	n/a	2
Dec ’24	฿1.54	฿2.10 +36.4%	6.7%	฿2.24	฿1.96	n/a	2
Nov ’24	฿1.56	฿2.29 +46.8%	2.2%	฿2.34	฿2.24	฿1.85	2
Oct ’24	฿1.70	฿2.29 +34.7%	2.2%	฿2.34	฿2.24	฿2.02	2
Sep ’24	฿2.00	฿2.62 +31.0%	14.4%	฿3.20	฿2.24	฿2.00	4
Aug ’24	฿2.06	฿2.62 +27.2%	14.4%	฿3.20	฿2.24	฿2.00	4
Jul ’24	฿2.00	฿2.69 +34.3%	12.8%	฿3.20	฿2.24	฿1.96	4
Jun ’24	฿2.00	฿2.69 +34.3%	12.8%	฿3.20	฿2.24	฿2.00	4
May ’24	฿2.26	฿2.83 +25.4%	9.3%	฿3.20	฿2.60	฿1.81	3
Apr ’24	฿2.32	฿2.97 +27.9%	6.9%	฿3.20	฿2.70	฿1.93	3
Mar ’24	฿2.28	฿3.03 +32.7%	6.8%	฿3.20	฿2.70	฿1.88	4
Feb ’24	฿2.88	฿3.16 +9.5%	7.3%	฿3.40	฿2.78	฿1.61	4
Jan ’24	฿2.82	฿3.16 +11.9%	7.3%	฿3.40	฿2.78	฿1.43	4
Dec ’23	฿2.72	฿3.14 +15.3%	8.2%	฿3.40	฿2.71	฿1.54	4
Nov ’23	฿2.66	฿3.14 +18.0%	8.2%	฿3.40	฿2.71	฿1.56	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.