Asefa Public Company Limited

SET:ASEFA Stok Raporu

Piyasa değeri: ฿1.7b

Asefa Değerleme

ASEFA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASEFA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASEFA ( THB3.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( THB28.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASEFA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASEFA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASEFA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASEFA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASEFA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASEFA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
Kazançlar฿83.50m
Piyasa Değeri฿1.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASEFA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASEFA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
KJL Kijcharoen Engineering Electric
10.2x13.1%฿1.6b
ARROW Arrow Syndicate
12.1xn/a฿1.5b
QTC QTC Energy
14.7xn/a฿1.3b
AKR Ekarat Engineering
5.7xn/a฿1.4b
ASEFA Asefa
20.3xn/a฿1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASEFA Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASEFA'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASEFA 20.3xSektör Avg. 28.6xNo. of Companies70PE020406080100+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASEFA Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, TH Electrical sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASEFA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASEFA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASEFA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Seafco

฿1.6b

Engages in the construction of foundation and general public works in Thailand and internationally.

SEAFCO

฿1.99

7D

-3.4%

1Y

-20.1%

Kijcharoen Engineering Electric

฿1.9b

Manufactures and distributes electrical cabinets, cable tray systems, electrical wiring equipment, and customized sheet metal works in Thailand.

KJL-F

฿18.20

7D

0%

1Y

n/a

T.C.J. Asia

฿329.5m

Engages in the import and distribution of machinery and lifting equipment for construction work in Thailand and internationally.

TCJ-R

฿3.12

7D

-1.9%

1Y

-4.9%