China Everbright Water Değerleme
U9E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U9E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: U9E ( SGD0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U9E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
U9E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: U9E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| U9E'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3.4x |
| Kazançlar | HK$1.14b |
| Piyasa Değeri | HK$3.88b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.5x |
| PEG Oranı | 0.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
U9E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.9x | ||
BHK SIIC Environment Holdings | 4.2x | n/a | S$409.5m |
5GD Sunpower Group | 8.1x | n/a | S$218.8m |
BWM Zheneng Jinjiang Environment Holding | 14x | n/a | S$579.4m |
603291 Jiangsu United Water TechnologyLtd | 25.4x | 23.8% | CN¥4.7b |
U9E China Everbright Water | 3.4x | 14.8% | S$672.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: U9E, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (12.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
U9E'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: U9E Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Asian Water Utilities sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
U9E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3.4x |
| Adil PE Oran | 6.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: U9E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Zheneng Jinjiang Environment Holding
S$579.4m
Generates and sells electricity and steam in the People’s Republic of China.
BWM
S$0.40
7D
0%
1Y
77.8%
Sunpower Group
S$218.8m
An investment holding company, engages in the investment, development, and operation of centralized heat, steam, and electricity generation plants in the People’s Republic of China.
5GD
S$0.28
7D
0%
1Y
19.6%
SIIC Environment Holdings
S$409.5m
An investment holding company, engages in the wastewater treatment, water supply, sludge treatment, solid waste incineration, and other environment related businesses primarily in the People's Republic of China.
BHK
S$0.16
7D
-0.6%
1Y
-18.5%