Valuetronics Holdings Limited

SGX:BN2 Stok Raporu

Piyasa değeri: S$262.3m

Valuetronics Holdings Değerleme

BN2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BN2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BN2 ( SGD0.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BN2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BN2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BN2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BN2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BN2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BN2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarHK$167.97m
Piyasa DeğeriHK$1.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BN2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BN2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
8AZ Aztech Global
6.1x-6.1%S$524.8m
V03 Venture
14.6x6.8%S$3.7b
AWZ Multi-Chem
8.2xn/aS$246.0m
K29 Karin Technology Holdings
19.5xn/aS$63.8m
BN2 Valuetronics Holdings
9.1x4.7%S$262.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BN2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BN2'nin PE Oranı, Asian Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BN2 9.1xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies132PE020406080100+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BN2 Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, SG Electronic sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BN2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BN2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BN2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 8.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BN2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelS$0.64
S$0.78
+22.1%
0.3%S$0.78S$0.78n/a2
Nov ’25S$0.63
S$0.68
+8.8%
18.6%S$0.78S$0.50n/a3
Oct ’25S$0.65
S$0.68
+5.4%
18.6%S$0.78S$0.50n/a3
Sep ’25S$0.60
S$0.68
+13.3%
18.6%S$0.78S$0.50n/a3
Aug ’25S$0.65
S$0.68
+5.4%
18.6%S$0.78S$0.50n/a3
Jul ’25S$0.64
S$0.68
+6.4%
18.5%S$0.78S$0.50n/a3
Jun ’25S$0.63
S$0.64
+2.6%
15.2%S$0.72S$0.50n/a3
May ’25S$0.59
S$0.64
+8.7%
15.2%S$0.72S$0.50n/a3
Apr ’25S$0.57
S$0.64
+11.2%
15.5%S$0.72S$0.50n/a3
Mar ’25S$0.59
S$0.70
+19.5%
2.2%S$0.72S$0.69n/a2
Feb ’25S$0.60
S$0.70
+16.5%
2.2%S$0.72S$0.69n/a2
Jan ’25S$0.59
S$0.70
+18.5%
2.2%S$0.72S$0.69n/a2
Dec ’24S$0.56
S$0.71
+27.4%
1.8%S$0.72S$0.69n/a2
Nov ’24S$0.51
S$0.59
+15.7%
3.3%S$0.61S$0.57S$0.632
Oct ’24S$0.53
S$0.59
+12.4%
3.3%S$0.61S$0.57S$0.652
Jan ’24S$0.52
S$0.52
-0.5%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.594
Dec ’23S$0.50
S$0.52
+3.4%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.564
Nov ’23S$0.46
S$0.52
+12.2%
2.1%S$0.53S$0.50S$0.514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Venture

S$3.7b

Provides technology solutions, products, and services in Singapore, the Asia Pacific, and internationally.

V03

S$12.79

7D

-6.3%

1Y

0.08%

Serial System

S$46.1m

An investment holding company, engages in the distribution of electronic and electrical components, and consumer products.

S69

S$0.051

7D

6.3%

1Y

-15.0%

Karin Technology Holdings

S$63.8m

An investment holding company, distributes electronic components, provides computer data storage management solutions and services, and distributes and retails consumer electronics products in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

K29

S$0.29

7D

-6.3%

1Y

-3.3%