Winking Studios Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WKS ( SGD0.29 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.6 )

WKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WKS ( SGD0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WKS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WKS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WKS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

WKS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	58.5x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WKS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.2x
1D1 UnUsUaL	16.4x	n/a	S$121.4m
1AZ Audience Analytics	9.5x	n/a	S$52.1m
E27 Place Holdings	6.7x	n/a	S$23.5m
A067000 JOYCITY	16x	15.7%	₩107.7b
WKS Winking Studios	59.4x	35.7%	S$112.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WKS Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WKS'nin PE Oranı, Asian Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WKS Price-To-Earnings Oranı ( 59.4 x) baz alındığında, Asian Entertainment sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WKS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WKS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	59.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WKS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	S$0.29	S$0.37 +26.1%	4.1%	S$0.38	S$0.35	n/a	2
Nov ’25	S$0.28	S$0.37 +28.3%	4.1%	S$0.38	S$0.35	n/a	2
Oct ’25	S$0.28	S$0.37 +28.3%	4.1%	S$0.38	S$0.35	n/a	2
Sep ’25	S$0.29	S$0.37 +24.0%	4.1%	S$0.38	S$0.35	n/a	2
Aug ’25	S$0.30	S$0.35 +13.4%	1.8%	S$0.35	S$0.34	n/a	2
Jul ’25	S$0.28	S$0.35 +23.6%	1.8%	S$0.35	S$0.34	n/a	2
Jun ’25	S$0.26	S$0.35 +35.7%	1.8%	S$0.35	S$0.34	n/a	2
May ’25	S$0.26	S$0.35 +35.7%	1.8%	S$0.35	S$0.34	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.