Halcyon Agri Corporation Limited

SGX:5VJ Stok Raporu

Piyasa değeri: S$654.0m

Halcyon Agri Değerleme

5VJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5VJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5VJ ( SGD0.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD0.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5VJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5VJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5VJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5VJ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5VJ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5VJ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$2.69b
Piyasa DeğeriUS$494.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5VJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5VJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
QES China Sunsine Chemical Holdings
0.6x3.6%S$410.0m
C05 Chemical Industries (Far East)
0.6xn/aS$37.6m
5AU AP Oil International
0.4xn/aS$19.7m
C8R Jiutian Chemical Group
1.6xn/aS$55.7m
5VJ Halcyon Agri
0.2xn/aS$654.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 5VJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5VJ'nin PS Oranı, Asian Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

150 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x11.4%
5VJ Halcyon Agri
 0.2xn/aUS$494.49m
5VJ 0.2xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies220PS01.22.43.64.86+
150 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x34.6%
5VJ Halcyon Agri
 0.2xn/aUS$494.49m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5VJ Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, SG Chemicals sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5VJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5VJ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5VJ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemical Industries (Far East)

S$37.6m

An investment holding company, manufactures and sells chemicals in Singapore and Myanmar.

C05

S$0.49

7D

5.3%

1Y

-8.3%

AnnAik

S$16.2m

An investment holding company, distributes stainless steel products in Singapore, the People’s Republic of China, South Korea, Malaysia, and internationally.

A52

S$0.056

7D

-5.1%

1Y

-25.3%

LHT Holdings

S$49.0m

Manufactures, imports, exports, and trades in wooden pallets and timber-related products in Singapore, Malaysia, and internationally.

BEI

S$0.92

7D

0%

1Y

n/a