Pacific Radiance Değerleme
RXS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RXS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RXS ( SGD0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD1.29 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RXS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RXS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RXS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RXS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 1.9x |
| Kazançlar | US$27.40m |
| Piyasa Değeri | US$51.58m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.9x |
| PEG Oranı | -0.02x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RXS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.7x | ||
WPC Vallianz Holdings | 6.4x | n/a | S$48.5m |
M05 MTQ | 12.8x | n/a | S$52.8m |
DU4 Mermaid Maritime | 15.7x | 44.0% | S$188.0m |
BTP Baker Technology | 7.8x | n/a | S$125.8m |
RXS Pacific Radiance | 1.9x | -84.7% | S$69.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RXS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (10.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RXS'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: RXS Price-To-Earnings Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, SG Energy Services sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RXS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 1.9x |
| Adil PE Oran | 1.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RXS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.9 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AnAn International
S$21.2m
An investment holding company, trades in petrochemical, fuel oil, and petroleum products in Singapore, the People’s Republic of China, Europe, and internationally.
Y35
S$0.005
7D
-16.7%
1Y
-70.6%
Sinostar PEC Holdings
S$83.8m
An investment holding company, produces and supplies petrochemical products in the People’s Republic of China.
C9Q
S$0.13
7D
-0.8%
1Y
-3.0%
Baker Technology
S$125.8m
An investment holding company, manufactures and provides specialized marine offshore equipment and services for the oil and gas industry in Singapore, China, rest of the Asia Pacific, Africa, the Middle East, the Americas, and Europe.
BTP
S$0.62
7D
0.8%
1Y
13.8%