Geo Energy Resources Değerleme
RE4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RE4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RE4 ( SGD0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SGD3.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RE4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RE4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RE4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RE4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.9x |
| Kazançlar | US$56.35m |
| Piyasa Değeri | US$276.63m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.7x |
| PEG Oranı | 0.07x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RE4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.8x | ||
G92 China Aviation Oil (Singapore) | 7x | 3.3% | S$761.3m |
T13 RH PetroGas | 9.9x | -25.9% | S$128.6m |
C9Q Sinostar PEC Holdings | 2.8x | n/a | S$84.5m |
BTP Baker Technology | 7.8x | n/a | S$124.8m |
RE4 Geo Energy Resources | 4.9x | 72.0% | S$371.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RE4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (6.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RE4'nin PE Oranı, Asian Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RE4 Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, SG Oil and Gas sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RE4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.9x |
| Adil PE Oran | 22.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RE4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 22.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
AnAn International
S$25.4m
An investment holding company, trades in petrochemical, fuel oil, and petroleum products in Singapore, the People’s Republic of China, Europe, and internationally.
Y35
S$0.006
7D
20.0%
1Y
-64.7%
Baker Technology
S$124.8m
An investment holding company, manufactures and provides specialized marine offshore equipment and services for the oil and gas industry in Singapore, China, rest of the Asia Pacific, Africa, the Middle East, the Americas, and Europe.
BTP
S$0.61
7D
-0.8%
1Y
21.8%
Pacific Radiance
S$66.6m
An investment holding company, owns, operates, and manages offshore vessels and provides offshore support services.
RXS
S$0.046
7D
2.2%
1Y
70.4%