Combine Will International Holdings Limited

SGX:N0Z Stok Raporu

Piyasa değeri: S$29.1m

Combine Will International Holdings Değerleme

N0Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N0Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N0Z ( SGD0.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD0.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N0Z adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

N0Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N0Z karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N0Z için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N0Z'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N0Z'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.9x
KazançlarHK$43.38m
Piyasa DeğeriHK$168.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N0Z'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N0Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
24.9xn/aS$48.9m
BCZ Travelite Holdings
8.5xn/aS$14.0m
BMKS3 Bicicletas Monark
10xn/aR$140.9m
4274 Hosoya Pyro-Engineering
23.9xn/aJP¥4.8b
N0Z Combine Will International Holdings
3.9xn/aS$29.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: N0Z, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (16.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N0Z'nin PE Oranı, Asian Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N0Z 3.9xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies10PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N0Z Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, Asian Leisure sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N0Z 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N0Z PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için N0Z 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin