Koda Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Koda şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $44.2M ve toplam borcu $11.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 26.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $73.2M ve $29.0M dir.

Anahtar bilgiler

26.2%

Borç/özkaynak oranı

US$11.59m

Borç

Faiz karşılama oranı	n/a
Nakit	US$11.19m
Eşitlik	US$44.22m
Toplam yükümlülükler	US$29.00m
Toplam varlıklar	US$73.22m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Koda (SGX:BJZ) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Oct 24

Revenues Working Against Koda Ltd's (SGX:BJZ) Share Price

Jun 06

Is Koda (SGX:BJZ) Using Debt Sensibly?

Mar 08

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Koda Ltd's (SGX:BJZ) Low P/S

Dec 19

Is Koda (SGX:BJZ) Using Too Much Debt?

Oct 20

Estimating The Fair Value Of Koda Ltd (SGX:BJZ)

Aug 07

These 4 Measures Indicate That Koda (SGX:BJZ) Is Using Debt Extensively

May 15

Koda (SGX:BJZ) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 11

These 4 Measures Indicate That Koda (SGX:BJZ) Is Using Debt Extensively

Dec 07

Koda (SGX:BJZ) Could Be Struggling To Allocate Capital

Oct 12

We Think Koda (SGX:BJZ) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 31

A Look At The Fair Value Of Koda Ltd (SGX:BJZ)

Aug 01

Here's Why I Think Koda (SGX:BJZ) Might Deserve Your Attention Today

Mar 29

Here's Why Koda (SGX:BJZ) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 13

Is Koda (SGX:BJZ) A Future Multi-bagger?

Mar 18

Should You Use Koda's (SGX:BJZ) Statutory Earnings To Analyse It?

Feb 11

Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Koda Ltd's (SGX:BJZ) Stock?

Jan 21

Is Koda (SGX:BJZ) Using Too Much Debt?

Nov 29

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: BJZ 'nin kısa vadeli varlıkları ( $35.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $17.0M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: BJZ şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $35.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $12.0M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: BJZ 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 0.9% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: BJZ şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 1.1% seviyesinden 26.2% seviyesine yükseldi.

Borç Kapsamı: BJZ 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.

Faiz Kapsamı: BJZ şirketinin borçlarına ilişkin faiz ödemelerinin EBIT tarafından iyi bir şekilde karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için yeterli veri yok.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/22 04:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Koda Ltd 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Wen Lee	OCBC Investment Research Pte Ltd.
Paul Chew	Phillip Securities Pte Ltd
Qianwei Ye	Phillip Securities Pte Ltd

Koda Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Koda (SGX:BJZ) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Is Koda (SGX:BJZ) Using Debt Sensibly?

Is Koda (SGX:BJZ) Using Too Much Debt?

These 4 Measures Indicate That Koda (SGX:BJZ) Is Using Debt Extensively

These 4 Measures Indicate That Koda (SGX:BJZ) Is Using Debt Extensively

We Think Koda (SGX:BJZ) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

Insufficient new directors

Koda (SGX:BJZ) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Full year 2024 earnings released: US$0.054 loss per share (vs US$0.034 loss in FY 2023)

Koda Ltd, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Full year 2024 earnings released: US$0.057 loss per share (vs US$0.034 loss in FY 2023)

New minor risk - Financial data availability

Revenues Working Against Koda Ltd's (SGX:BJZ) Share Price

Insufficient new directors

Is Koda (SGX:BJZ) Using Debt Sensibly?

First half 2024 earnings released: US$0.028 loss per share (vs US$0.004 profit in 1H 2023)

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Koda Ltd's (SGX:BJZ) Low P/S

Koda Ltd Announces Appointment of Yang Ee as Chief Financial Officer, Effective January 1, 2024

Insufficient new directors

Is Koda (SGX:BJZ) Using Too Much Debt?

Koda Ltd, Annual General Meeting, Oct 30, 2023

Koda Ltd Appoints Kavin Seow Soo Yeow as Group Operations Director (Manufacturing) and Executive Officer, Effective 2 October 2023

Full year 2023 earnings released: US$0.034 loss per share (vs US$0.068 profit in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

Koda Ltd Provides Unaudited Consolidated Earnings Guidance for Financial Year Ended 30 June 2023

Estimating The Fair Value Of Koda Ltd (SGX:BJZ)

Now 21% undervalued

Insufficient new directors

Insufficient new directors

These 4 Measures Indicate That Koda (SGX:BJZ) Is Using Debt Extensively

Now 22% undervalued after recent price drop

Insufficient new directors

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.004 (vs US$0.036 in 1H 2022)

Koda Ltd Recommends No Interim Dividend for the Six Months Ended 31 December 2022

Koda (SGX:BJZ) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

These 4 Measures Indicate That Koda (SGX:BJZ) Is Using Debt Extensively

Insufficient new directors

Koda Ltd Approves the Tax-Exempt (One-Tier) Final Dividend for the Financial Year Ended June 30, 2022

Insufficient new directors

Koda Ltd Proposes Final Dividend for the Year Ended June 30, 2022, Payable on November 25, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.068 (vs US$0.11 in FY 2021)

Koda Ltd, Annual General Meeting, Oct 28, 2022

Koda (SGX:BJZ) Could Be Struggling To Allocate Capital

We Think Koda (SGX:BJZ) Is Taking Some Risk With Its Debt

Koda Ltd Announces Tax Exempt One-Tier Final Cash Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.068 (vs US$0.11 in FY 2021)

Insufficient new directors

A Look At The Fair Value Of Koda Ltd (SGX:BJZ)

Insufficient new directors

Here's Why I Think Koda (SGX:BJZ) Might Deserve Your Attention Today

Insufficient new directors

Koda Ltd Announces Interim Dividend for the Year Ending June 30, 2022, Payable on March 14, 2022

Koda Ltd Announces Full Resumption of Vietnam Operations

Koda Ltd Provides Updates on its Vietnam Operations

Koda Ltd Announces Closure of Its Factories Located in Senai, Johor Until 28 June 2021

Here's Why Koda (SGX:BJZ) Can Manage Its Debt Responsibly

Is Koda (SGX:BJZ) A Future Multi-bagger?

Should You Use Koda's (SGX:BJZ) Statutory Earnings To Analyse It?

First half 2021 earnings released: EPS US$0.058 (vs US$0.05 in 1H 2020)

New 90-day high: S$0.65

Koda Ltd Appoints Kenny Zhang as Chief Financial Officer

Are Robust Financials Driving The Recent Rally In Koda Ltd's (SGX:BJZ) Stock?

Is Koda (SGX:BJZ) Using Too Much Debt?

Koda Ltd Announces the Cessation of Koh Teng Kwee as Non-Executive Chairman

New 90-day high: S$0.50

Full year earnings released - EPS S$0.052

Koda Ltd Pre-Launches World's First Futureproof Social Robot Dog

Full year earnings released

New 90-day high - S$0.48

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri Kaynakları