AusGroup Değerleme
5GJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5GJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5GJ ( SGD0.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SGD0 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5GJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5GJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5GJ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 5GJ'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.1x |
| Satış | AU$245.05m |
| Piyasa Değeri | AU$29.83m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -10x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
5GJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.3x | ||
41B Huationg Global | 0.1x | n/a | S$26.6m |
53W Attika Group | 0.8x | n/a | S$35.4m |
AXB Yongnam Holdings | 0.1x | n/a | S$18.3m |
C06 CSC Holdings | 0.1x | n/a | S$35.0m |
5GJ AusGroup | 0.1x | n/a | S$27.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 5GJ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
5GJ'nin PS Oranı, SG Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BFI Tiong Seng Holdings | 0.07x | n/a | US$28.64m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 5GJ Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, SG Construction sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
5GJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.1x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 5GJ 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Pan-United
S$391.1m
An investment holding company, engages in the concrete and logistics businesses in Singapore and internationally.
P52
S$0.56
7D
0.9%
1Y
49.3%
Hafary Holdings
S$124.9m
An investment holding company, imports, exports, deals, distributes, wholesales, and trades in building materials in Singapore, the Socialist Republic of Vietnam, Malaysia, the People’s Republic of China, Republic of the Union of Myanmar, Cambodia, the United States, Taiwan, Japan, Australia, Hong Kong, Thailand, the Philippines, the United Arab Emirates, and internationally.
5VS
S$0.29
7D
1.8%
1Y
5.5%
MSM International
S$3.5m
An integrated metal engineering company, engages in contract manufacturing, selling, trading, and servicing kitchen equipment products and various metal parts in Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia, and internationally.
5QR
S$0.033
7D
0%
1Y
n/a