Gigasun Değerleme

GIGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GIGA ( SEK3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK17.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIGA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GIGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GIGA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GIGA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GIGA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIGA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	SEK 181.86m
Piyasa Değeri	SEK 171.59m

GIGA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GIGA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GIGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.4x
ARISE Arise	3.3x	32.1%	SEK 1.7b
ORRON Orrön Energy	4.3x	5.6%	SEK 1.9b
MLHYE Hydro-Exploitations Societe Anonyme	3.7x	n/a	€13.5m
RE RE Royalties	46.2x	n/a	CA$20.3m
GIGA Gigasun	0.9x	19.9%	SEK 171.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: GIGA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GIGA'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GIGA Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GIGA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GIGA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GIGA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.