Waystream Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

WAYS ( SEK18.4 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK56.36 )

WAYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WAYS ( SEK18.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK56.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAYS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WAYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo WAYS için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, WAYS'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAYS'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	SEK 148.48m

WAYS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	47.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WAYS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WAYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.3x
TAGM B TagMaster	0.4x	3.8%	SEK 168.4m
TCC A TCECUR Sweden	0.3x	n/a	SEK 159.3m
INCOAX InCoax Networks	1.9x	46.8%	SEK 220.6m
GAPW B Gapwaves	10.6x	35.1%	SEK 619.8m
WAYS Waystream Holding	1.2x	19.3%	SEK 148.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: WAYS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (3.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAYS'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	93.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	93.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WAYS Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Swedish Communications sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WAYS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WAYS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.2x
Adil PS Oran	1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WAYS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 18.40	SEK 38.00 +106.5%	15.8%	SEK 44.00	SEK 32.00	n/a	2
Oct ’25	SEK 18.90	SEK 38.00 +101.1%	15.8%	SEK 44.00	SEK 32.00	n/a	2
Sep ’25	SEK 20.60	SEK 38.00 +84.5%	15.8%	SEK 44.00	SEK 32.00	n/a	2
Aug ’25	SEK 22.35	SEK 38.25 +71.1%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
Jul ’25	SEK 19.68	SEK 38.25 +94.4%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
Jun ’25	SEK 21.20	SEK 38.25 +80.4%	12.4%	SEK 43.00	SEK 33.50	n/a	2
May ’25	SEK 22.60	SEK 39.75 +75.9%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Apr ’25	SEK 22.00	SEK 39.75 +80.7%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Mar ’25	SEK 20.35	SEK 39.75 +95.3%	13.2%	SEK 45.00	SEK 34.50	n/a	2
Jan ’25	SEK 27.30	SEK 58.50 +114.3%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	n/a	2
Dec ’24	SEK 25.00	SEK 58.50 +134.0%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	n/a	2
Nov ’24	SEK 16.64	SEK 58.50 +251.6%	0.9%	SEK 59.00	SEK 58.00	SEK 18.78	2
Oct ’24	SEK 25.75	SEK 64.50 +150.5%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	SEK 18.90	2
Sep ’24	SEK 26.35	SEK 64.50 +144.8%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	SEK 20.60	2
Aug ’24	SEK 28.55	SEK 64.50 +125.9%	8.5%	SEK 70.00	SEK 59.00	SEK 22.35	2
Jul ’24	SEK 45.65	SEK 89.00 +95.0%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 19.68	2
Jun ’24	SEK 49.05	SEK 89.00 +81.4%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 21.20	2
May ’24	SEK 51.50	SEK 89.00 +72.8%	12.4%	SEK 100.00	SEK 78.00	SEK 22.60	2
Apr ’24	SEK 62.80	SEK 96.50 +53.7%	19.2%	SEK 115.00	SEK 78.00	SEK 22.00	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.