Waystream Holding AB (publ)

OM:WAYS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 333.8m

Waystream Holding Değerleme

WAYS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WAYS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: WAYS ( SEK40.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK80.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WAYS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WAYS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WAYS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WAYS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WAYS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WAYS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.2x
KazançlarSEK 6.10m
Piyasa DeğeriSEK 333.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WAYS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WAYS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.3x
TAGM B TagMaster
23.1xn/aSEK 489.2m
LUMEN LumenRadio
35.5xn/aSEK 835.4m
HMS HMS Networks
58.4x21.01%SEK 27.9b
FRACTL Fractal Gaming Group
52.4x46.45%SEK 411.9m
WAYS Waystream Holding
55.2x53.22%SEK 333.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WAYS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (55.2x) kıyasla oran (82x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WAYS'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WAYS 55.2xSektör Avg. 29.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WAYS Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 x) baz alındığında, Swedish Communications sektör ortalamasına ( 45.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WAYS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WAYS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.2x
Adil PE Oran39.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WAYS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.2 39.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WAYS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 40.50
SEK 59.00
+45.68%
10.17%SEK 65.00SEK 53.00n/a2
May ’27SEK 40.90
SEK 59.00
+44.25%
10.17%SEK 65.00SEK 53.00n/a2
Apr ’27SEK 41.70
SEK 41.00
-1.68%
9.76%SEK 45.00SEK 37.00n/a2
Mar ’27SEK 38.80
SEK 40.00
+3.09%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Feb ’27SEK 42.40
SEK 40.00
-5.66%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Jan ’27SEK 40.80
SEK 40.00
-1.96%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Dec ’26SEK 33.80
SEK 39.50
+16.86%
6.33%SEK 42.00SEK 37.00n/a2
Nov ’26SEK 34.80
SEK 39.50
+13.51%
6.33%SEK 42.00SEK 37.00n/a2
Oct ’26SEK 37.60
SEK 38.50
+2.39%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Sep ’26SEK 39.30
SEK 38.50
-2.04%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Aug ’26SEK 41.30
SEK 38.50
-6.78%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Jul ’26SEK 36.00
SEK 35.75
-0.69%
3.50%SEK 37.00SEK 34.50n/a2
Jun ’26SEK 29.10
SEK 34.25
+17.70%
8.03%SEK 37.00SEK 31.50n/a2
May ’26SEK 26.80
SEK 33.50
+25.00%
7.41%SEK 37.00SEK 31.50SEK 40.903
Apr ’26SEK 21.75
SEK 31.33
+44.06%
10.53%SEK 35.00SEK 27.00SEK 41.703
Mar ’26SEK 16.40
SEK 33.33
+103.25%
17.38%SEK 41.00SEK 27.00SEK 38.803
Feb ’26SEK 14.94
SEK 32.00
+114.19%
22.96%SEK 41.00SEK 23.00SEK 42.403
Jan ’26SEK 16.68
SEK 36.50
+118.82%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00SEK 40.802
Dec ’25SEK 15.06
SEK 36.50
+142.36%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00SEK 33.802
Nov ’25SEK 18.78
SEK 38.00
+102.34%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 34.802
Oct ’25SEK 18.90
SEK 38.00
+101.06%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 37.602
Sep ’25SEK 20.60
SEK 38.00
+84.47%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 39.302
Aug ’25SEK 22.35
SEK 38.25
+71.14%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 41.302
Jul ’25SEK 19.68
SEK 38.25
+94.36%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 36.002
Jun ’25SEK 21.20
SEK 38.25
+80.42%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 29.102
May ’25SEK 22.60
SEK 39.75
+75.88%
13.21%SEK 45.00SEK 34.50SEK 26.802
SEK 59
Fair Value
31.4% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/08 03:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Waystream Holding AB (publ) 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Orjan RodenDNB Carnegie Commissioned Research
Mattias EhrenborgRedeye