Seamless Distribution Systems Değerleme

SDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SDS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SDS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	SEK 238.49m
Piyasa Değeri	SEK 105.93m

SDS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SDS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
LITI Litium	1.5x	7.0%	SEK 124.4m
RPLAN Ranplan Group	2.9x	n/a	SEK 68.3m
BRILL Brilliant Future	0.6x	n/a	SEK 64.6m
MEGR Mediacle Group	2.1x	n/a	SEK 134.9m
SDS Seamless Distribution Systems	0.4x	4.0%	SEK 105.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: SDS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SDS'nin PS Oranı, SE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.2x	15.8%
SDS Seamless Distribution Systems	0.4x	4.0%	US$9.63m
ARCA Arcario	0.4x	n/a	US$24.42m
THINC Thinc Collective	0.1x	n/a	US$3.21m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.2x	39.8%
SDS Seamless Distribution Systems	0.4x	80.1%	US$9.63m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SDS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Swedish Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SDS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SDS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SDS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cint Group

SEK 2.7b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.90

6.9%

42.3%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 129.20

-0.9%

54.0%

Qlosr Group

SEK 8.6m

Offers IT solutions to companies and schools in Sweden.

QLOSR B

SEK 0.14

0.7%

-95.0%