Sivers Semiconductors Değerleme

SIVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIVE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIVE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SIVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIVE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SIVE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SIVE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIVE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2x
Satış	SEK 265.80m
Piyasa Değeri	SEK 528.38m

SIVE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-9.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SIVE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SIVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.7x
BEAMMW B BeammWave	9.5x	93.6%	SEK 109.9m
LIGR Lightning Group	0.3x	n/a	SEK 13.6m
OBDU B Obducat	1.9x	n/a	SEK 171.4m
MIDS Midsummer	3.3x	77.4%	SEK 216.0m
SIVE Sivers Semiconductors	2x	51.1%	SEK 528.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: SIVE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SIVE'nin PS Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SIVE Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, Swedish Semiconductor sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SIVE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SIVE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2x
Adil PS Oran	1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SIVE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.