Studentbostäder i Norden AB (publ)

OM:STUDBO BTA Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 203.1m

Studentbostäder i Norden Değerleme

STUDBO BTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STUDBO BTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STUDBO BTA ( SEK0.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK1.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STUDBO BTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STUDBO BTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STUDBO BTA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo STUDBO BTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, STUDBO BTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
STUDBO BTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışSEK 334.02m
Piyasa DeğeriSEK 203.11m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

STUDBO BTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla STUDBO BTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
REAL Real Fastigheter
1.3xn/aSEK 213.8m
PRESRV Preservium Property
2.7xn/aSEK 202.1m
LINKAB Link Prop Investment
5.3xn/aSEK 226.4m
AQUAT Aquaticus Real Estate
3.7xn/aSEK 189.4m
STUDBO BTA Studentbostäder i Norden
0.6x16.0%SEK 203.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: STUDBO BTA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (2.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

STUDBO BTA'nin PS Oranı, SE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.4x5.7%
STUDBO BTA Studentbostäder i Norden
 0.6x16.0%US$19.19m
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$267.83m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$69.61m
STUDBO BTA 0.6xSektör Avg. 5.4xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.5.4x61.1%
STUDBO BTA Studentbostäder i Norden
 0.6x55.2%US$19.19m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: STUDBO BTA Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Swedish Real Estate sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

STUDBO BTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

STUDBO BTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için STUDBO BTA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/11/14 09:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/11/13 00:00
Kazançlar2023/06/30
Yıllık Kazançlar2022/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Studentbostäder i Norden AB (publ) 1 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Viktor HökenhammarPareto Securities