CAST Stoklara Genel Bakış

Castellum, esnek iş yerleri ve akıllı lojistik çözümleri geliştiren İskandinav bölgesindeki en büyük borsaya kayıtlı emlak şirketlerinden biridir. Daha fazla detay

CAST temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Kazançların yılda 21.04% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Castellum

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

Acquisition Of Entra Shares Will Strengthen Presence In Oslo's Prime Locations

Key Takeaways Expansion into projects like Infinity and acquiring Entra shares aims to enhance Castellum's market position and long-term revenue growth. Credit ratings facilitate better financing, enabling investment in high-quality developments and strategic property reinvestments for increased rental income.

View narrative

SEK 121.60

9.1% undervalued

2.59%

Revenue growth p.a.

Updated

View Castellum Community

Castellum AB (publ) Rakipler

Fastighets AB Balder

OM:BALD B

SEK 77.0b

AB Sagax

OM:SAGA A

SEK 74.4b

Wallenstam

OM:WALL B

SEK 28.4b

Wihlborgs Fastigheter

OM:WIHL

SEK 29.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Castellum
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	SEK 110.50
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	SEK 152.20
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	SEK 107.50
Beta	1.37
1 Aylık Değişim	-8.30%
3 Aylık Değişim	-5.80%
1 Yıllık Değişim	-18.09%
3 Yıllık Değişim	-51.56%
5 Yıllık Değişim	-30.28%
Halka arzdan bu yana değişim	689.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Castellum's (STO:CAST) Earnings Seem To Be Promising

Feb 27

Castellum AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 22

Recent updates

Castellum's (STO:CAST) Earnings Seem To Be Promising

Feb 27

Castellum AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 22

Hissedar Getirileri

	CAST	SE Real Estate	SE Pazar
7D	2.3%	1.1%	1.6%
1Y	-18.1%	-8.0%	5.2%

Getiri vs. Endüstri: CAST geçen yıl % -8 oranında getiri sağlayan Swedish Real Estate sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: CAST geçen yıl % 5.2 oranında getiri sağlayan Swedish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is CAST's price volatile compared to industry and market?
CAST volatility
CAST Average Weekly Movement	3.2%
Real Estate Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	6.1%
10% most volatile stocks in SE Market	13.0%
10% least volatile stocks in SE Market	3.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CAST son 3 ayda Swedish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: CAST 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	541	Joacim Sjoberg	www.castellum.se

Castellum, esnek iş yerleri ve akıllı lojistik çözümleri geliştiren İskandinav bölgesindeki en büyük borsaya kayıtlı emlak şirketlerinden biridir. 31 Aralık 2023 itibariyle, Norveçli Entra ASA şirketinin sahiplik payı da dahil olmak üzere, mülk değeri yaklaşık 160 Milyar SEK'tir. İskandinavya'nın cazip büyüme bölgelerinde faaliyet gösteriyoruz.

Castellum AB (publ) Temel Bilgiler Özeti

Castellum'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CAST temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	SEK 54.42b
Kazançlar(TTM)	SEK 2.36b
Gelir(TTM)	SEK 9.59b

23.1x

F/K Oranı

5.7x

P/S Oranı

CAST aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CAST gelir tablosu (TTM)
Gelir	SEK 9.59b
Gelir Maliyeti	SEK 3.06b
Brüt Kâr	SEK 6.53b
Diğer Giderler	SEK 4.17b
Kazançlar	SEK 2.36b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 08, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	4.79
Brüt Marj	68.06%
Net Kâr Marjı	24.58%
Borç/Özkaynak Oranı	74.4%

CAST uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

2.2%

Mevcut Temettü Verimi

52%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/19 07:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/19 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Castellum AB (publ) 22 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
null null	ABG Sundal Collier
Ruud Van Maanen	ABN AMRO Bank N.V.
Paul May	Barclays

CAST Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Acquisition Of Entra Shares Will Strengthen Presence In Oslo's Prime Locations

Castellum AB (publ) Rakipler

OM:BALD B

SEK 77.0b

OM:SAGA A

SEK 74.4b

OM:WALL B

SEK 28.4b

OM:WIHL

SEK 29.5b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Castellum's (STO:CAST) Earnings Seem To Be Promising

New minor risk - Dividend sustainability

Castellum AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Apr 08, 2025

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Castellum AB (publ) (OM:CAST) intends to make a mandatory offer to acquire the remaining 66.67% stake in Entra ASA (OB:ENTRA) from Fastighets AB Balder (publ) (OM:BALD B) and other sharholders for approximately NOK 13.4 billion.

Recent updates

Castellum's (STO:CAST) Earnings Seem To Be Promising

New minor risk - Dividend sustainability

Castellum AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Apr 08, 2025

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Castellum AB (publ) (OM:CAST) intends to make a mandatory offer to acquire the remaining 66.67% stake in Entra ASA (OB:ENTRA) from Fastighets AB Balder (publ) (OM:BALD B) and other sharholders for approximately NOK 13.4 billion.

Castellum Announces Executive Changes

Per Berggren Declines Re-Election of Chairman of the Board of Castellum AB (Publ)

Castellum (STO:CAST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Castellum AB (publ), Annual General Meeting, May 07, 2025

Are Castellum AB (publ) (STO:CAST) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Here's Why Castellum (STO:CAST) Has A Meaningful Debt Burden

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 19, 2025

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Castellum AB (publ) to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 25, 2024

CEO & President recently bought kr1.0m worth of stock

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New major risk - Shareholder dilution

Third quarter 2023 earnings released: kr2.63 loss per share (vs kr1.22 loss in 3Q 2022)

An unknown buyer acquired Five Properties in Sweden from Castellum AB (publ) (OM:CAST) for SEK 900 million.

Castellum AB (Publ) Announces Nomination Committee Appointments

An unknown buyer signed an agreement to acquire Idéflödet 1 and Idémannen 1 in Linköping from Castellum AB (publ).

Castellum AB (Publ) Appoints Christoffer Strömbäck as Head of Investor Relations and Corporate Finance

High number of new and inexperienced directors

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Castellum AB (publ) to Report First Half, 2024 Results on Jul 16, 2024

CEO & President recently bought kr1.1m worth of stock

Leiv Synnes Resigns from the Board of Directors of Castellum

Director recently bought kr308k worth of stock

Castellum AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 10.18043 billion.

Axis Communications AB acquired Forskaren 2 and Stockholmsledet 8 from Castellum AB (publ) (OM:CAST).

Price target decreased by 7.5% to kr128

Price target decreased by 7.3% to kr133

High number of new and inexperienced directors

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates upgraded to kr0.57 loss

Director recently bought kr142k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: kr5.29 (vs kr41.81 in FY 2021)

An unknown buyer acquired a 2.5% stake in Castellum AB (publ) from Corem Property Group AB (publ) for SEK 1.3 billion.

Castellum Announces the Resignation of Rutger Arnhult as Member of Board of Directors

Castellum AB (Publ) Announces Resignation of Anna Kinberg Batra from Board of Directors

Price target increased by 8.6% to kr147

Castellum Appoints Joacim Sjöberg as Acting CEO

Castellum AB (publ) (OM:CAST) acquired a commercial property portfolio in Sweden for approximately SEK 220 million.

AMF Fastigheter AB agreed to acquire Marievik 27 Building and Marievik 30 Building from Castellum AB (publ) (OM:CAST) for SEK 962 million,

Upcoming dividend of kr1.90 per share

Castellum AB (Publ) Announces Resignation of Rutger Arnhult as CEO

Castellum AB (Publ) Elects Leiv Synnes as Member of the Board of Directors

Castellum Announces Stepping Down of Maria Strandberg as CFO

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Castellum AB (publ) to Propose Pause the Dividends

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to kr144

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind