Mentice Değerleme
MNTC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MNTC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MNTC ( SEK22.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK46.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MNTC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MNTC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MNTC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| MNTC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.1x |
| Satış | SEK 276.06m |
| Piyasa Değeri | SEK 577.86m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -59.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MNTC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.1x | ||
SYNT SyntheticMR | 12.2x | 18.8% | SEK 1.2b |
PTRK Physitrack | 0.8x | 14.9% | SEK 137.2m |
KONT Kontigo Care | 2.2x | 18.8% | SEK 86.5m |
MEDHLP Medhelp Care Aktiebolag | 1.1x | 6.8% | SEK 95.6m |
MNTC Mentice | 2.1x | 20.1% | SEK 577.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: MNTC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (4.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MNTC'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: MNTC Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Swedish Healthcare Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MNTC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.1x |
| Adil PS Oran | 6.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: MNTC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 22.60 | SEK 42.67 +88.8% | 30.9% | SEK 60.00 | SEK 28.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 28.60 | SEK 47.67 +66.7% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 27.30 | SEK 47.67 +74.6% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 25.30 | SEK 47.67 +88.4% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 33.50 | SEK 47.67 +42.3% | 23.8% | SEK 63.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 29.20 | SEK 45.00 +54.1% | 25.7% | SEK 61.00 | SEK 34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 27.00 | SEK 45.00 +66.7% | 25.7% | SEK 61.00 | SEK 34.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 35.60 | SEK 55.33 +55.4% | 14.0% | SEK 65.00 | SEK 46.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 33.30 | SEK 55.33 +66.2% | 14.0% | SEK 65.00 | SEK 46.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 37.60 | SEK 60.67 +61.3% | 9.0% | SEK 65.00 | SEK 53.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 47.70 | SEK 64.67 +35.6% | 5.1% | SEK 67.00 | SEK 60.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 47.70 | SEK 67.17 +40.8% | 8.8% | SEK 74.50 | SEK 60.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 39.90 | SEK 67.17 +68.3% | 8.8% | SEK 74.50 | SEK 60.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 32.60 | SEK 67.17 +106.0% | 8.8% | SEK 74.50 | SEK 60.00 | SEK 28.60 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 32.70 | SEK 67.17 +105.4% | 7.7% | SEK 74.50 | SEK 63.00 | SEK 27.30 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 37.00 | SEK 67.17 +81.5% | 7.7% | SEK 74.50 | SEK 63.00 | SEK 25.30 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 43.50 | SEK 67.17 +54.4% | 7.7% | SEK 74.50 | SEK 63.00 | SEK 33.50 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 37.50 | SEK 66.17 +76.4% | 9.6% | SEK 74.50 | SEK 59.00 | SEK 29.20 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 41.70 | SEK 66.17 +58.7% | 9.6% | SEK 74.50 | SEK 59.00 | SEK 27.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 42.40 | SEK 66.17 +56.1% | 9.6% | SEK 74.50 | SEK 59.00 | SEK 35.60 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 37.00 | SEK 64.17 +73.4% | 13.0% | SEK 74.50 | SEK 54.00 | SEK 33.30 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 45.80 | SEK 66.17 +44.5% | 13.3% | SEK 74.50 | SEK 54.00 | SEK 37.60 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 37.10 | SEK 68.17 +83.7% | 20.7% | SEK 84.50 | SEK 50.00 | SEK 47.70 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 37.80 | SEK 79.75 +111.0% | 6.0% | SEK 84.50 | SEK 75.00 | SEK 47.70 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 40.80 | SEK 79.75 +95.5% | 6.0% | SEK 84.50 | SEK 75.00 | SEK 39.90 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 39.30 | SEK 79.75 +102.9% | 6.0% | SEK 84.50 | SEK 75.00 | SEK 32.60 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Iconovo
SEK 80.5m
Develops and licenses inhalation medications in Sweden.
ICO
SEK 4.90
7D
-4.3%
1Y
-44.3%
Dignitana
SEK 99.1m
A medical technology company, engages in the development, production, and marketing of medical cooling devices in the United States and internationally.
DIGN
SEK 1.16
7D
9.4%
1Y
-44.5%
ADDvise Group
SEK 740.5m
Supplies equipment to healthcare and research facilities in private and public sectors in Sweden, rest of Europe, North America, Africa, and Asia.
ADDV A
SEK 10.55
7D
-14.9%
1Y
-20.7%