Navigo Invest Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Navigo Invest şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SEK1.5B ve toplam borcu SEK111.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 7.4% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SEK1.9B ve SEK388.0M dir. Navigo Invest 'in FAVÖK'ü SEK18.8M faiz karşılama oranı 0.6 dur. Şirketin SEK28.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
7.4%
Borç/özkaynak oranı
SEK 111.53m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 0.6x |
| Nakit | SEK 28.69m |
| Eşitlik | SEK 1.50b |
| Toplam yükümlülükler | SEK 387.98m |
| Toplam varlıklar | SEK 1.89b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: NAVIGO STAM 'nin kısa vadeli varlıkları ( SEK291.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SEK227.0M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: NAVIGO STAM şirketinin kısa vadeli varlıkları ( SEK291.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SEK161.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: NAVIGO STAM 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 5.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: NAVIGO STAM 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 200.5% seviyesinden 7.4% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: NAVIGO STAM şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: NAVIGO STAM tarihsel oranlara göre serbest nakit akışı büyümeye veya küçülmeye devam ederse yeterli nakit pistine sahip olup olmadığını belirlemek için yeterli veri yok.