AcadeMedia AB (publ)

OM:ACAD Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 9.6b

AcadeMedia Değerleme

ACAD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACAD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ACAD ( SEK100 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK676.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACAD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACAD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACAD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACAD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACAD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACAD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarSEK 892.00m
Piyasa DeğeriSEK 9.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACAD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACAD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
CEDER Cedergrenska
17.2xn/aSEK 592.5m
TELLUS Tellusgruppen
22.7xn/aSEK 113.3m
BETS B Betsson
8.6x6.52%SEK 12.6b
SKIS B SkiStar
22.2x11.65%SEK 13.1b
ACAD AcadeMedia
10.7x12.37%SEK 9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACAD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (17.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACAD'nin PE Oranı, European Consumer Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ACAD 10.7xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACAD Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Consumer Services sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACAD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACAD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACAD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACAD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 100.00
SEK 125.00
+25.00%
4.00%SEK 130.00SEK 120.00n/a2
Jul ’27SEK 102.40
SEK 125.00
+22.07%
4.00%SEK 130.00SEK 120.00n/a2
Jun ’27SEK 97.90
SEK 125.00
+27.68%
4.00%SEK 130.00SEK 120.00n/a2
May ’27SEK 99.00
SEK 125.00
+26.26%
4.00%SEK 130.00SEK 120.00n/a2
Jun ’26SEK 80.80
SEK 91.00
+12.62%
1.10%SEK 92.00SEK 90.00SEK 97.902
May ’26SEK 79.30
SEK 91.00
+14.75%
1.10%SEK 92.00SEK 90.00SEK 99.002
Apr ’26SEK 80.50
SEK 91.00
+13.04%
1.10%SEK 92.00SEK 90.00SEK 100.402
Mar ’26SEK 78.40
SEK 91.00
+16.07%
1.10%SEK 92.00SEK 90.00SEK 99.702
Feb ’26SEK 68.40
SEK 89.00
+30.12%
3.37%SEK 92.00SEK 86.00SEK 94.202
Jan ’26SEK 67.50
SEK 89.00
+31.85%
3.37%SEK 92.00SEK 86.00SEK 98.902
Dec ’25SEK 59.60
SEK 89.00
+49.33%
3.37%SEK 92.00SEK 86.00SEK 103.202
Nov ’25SEK 65.00
SEK 89.00
+36.92%
3.37%SEK 92.00SEK 86.00SEK 105.002
Oct ’25SEK 67.30
SEK 89.00
+32.24%
3.37%SEK 92.00SEK 86.00SEK 98.202
Sep ’25SEK 65.70
SEK 86.50
+31.66%
6.36%SEK 92.00SEK 81.00SEK 94.302
Aug ’25SEK 55.40
SEK 73.00
+31.77%
10.96%SEK 81.00SEK 65.00SEK 89.302
Jul ’25SEK 51.90
SEK 73.00
+40.66%
10.96%SEK 81.00SEK 65.00SEK 87.302
SEK 125
Fair Value
20.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/30 03:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AcadeMedia AB (publ) 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Carolina ElvindDanske Bank
Karl-Johan BonnevierDNB Carnegie