Tempest Security AB (publ)

OM:TSEC Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 136.3m

Tempest Security Değerleme

TSEC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TSEC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TSEC ( SEK13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK6.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TSEC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TSEC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TSEC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TSEC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TSEC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TSEC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışSEK 506.37m
Piyasa DeğeriSEK 136.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TSEC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TSEC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
IRIS Irisity
0.6x13.2%SEK 78.7m
TRNSF Transfer Group
0.2xn/aSEK 76.0m
SECI SECITS Holding
0.09xn/aSEK 9.1m
MASHUP Mashup Ireland
1.9xn/aSEK 161.8m
TSEC Tempest Security
0.3xn/aSEK 136.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: TSEC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TSEC'nin PS Oranı, SE Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BONG Bong
0.09xn/aUS$15.68m
GIAB Godsinlösen Nordic
0.08x5.7%US$1.00m
SECI SECITS Holding
0.09xn/aUS$830.08k
Bu PS aralığında başka şirket yok
TSEC 0.3xSektör Avg. 0.5xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TSEC Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Swedish Commercial Services sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TSEC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TSEC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TSEC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y