ITAB Group AB (publ)

OM:ITAB Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 3.7b

ITAB Group Değerleme

ITAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ITAB ( SEK14.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK64.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITAB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.3x
KazançlarSEK 158.80m
Piyasa DeğeriSEK 3.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
COOR Coor Service Management Holding
20.2x22.80%SEK 4.8b
SVIK Studsvik
56.1x12.84%SEK 1.8b
REJL B Rejlers
18.8x21.95%SEK 3.5b
GREEN Green Landscaping Group
13.1x26.35%SEK 1.6b
ITAB ITAB Group
23.3x42.04%SEK 3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITAB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.3x) kıyasla oran (27.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITAB'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ITAB 23.3xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies16PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITAB Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 x) baz alındığında, Swedish Commercial Services sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.3x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.3 34.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 14.50
SEK 22.25
+53.45%
7.87%SEK 24.00SEK 20.50n/a4
Jun ’27SEK 14.70
SEK 22.25
+51.36%
7.87%SEK 24.00SEK 20.50n/a4
May ’27SEK 13.26
SEK 23.00
+73.45%
7.37%SEK 25.00SEK 20.50n/a4
Apr ’27SEK 14.12
SEK 26.67
+88.86%
4.68%SEK 28.00SEK 25.00n/a3
Mar ’27SEK 14.72
SEK 27.38
+85.97%
5.97%SEK 29.50SEK 25.00n/a4
Feb ’27SEK 18.48
SEK 30.63
+65.72%
6.47%SEK 34.00SEK 29.00n/a4
Jan ’27SEK 17.60
SEK 30.67
+74.24%
7.80%SEK 34.00SEK 28.50n/a3
Dec ’26SEK 18.02
SEK 30.67
+70.18%
7.80%SEK 34.00SEK 28.50n/a3
Nov ’26SEK 20.05
SEK 30.67
+52.95%
7.80%SEK 34.00SEK 28.50n/a3
Oct ’26SEK 16.90
SEK 31.33
+85.40%
8.27%SEK 35.00SEK 29.50n/a3
Sep ’26SEK 17.70
SEK 31.33
+77.02%
8.27%SEK 35.00SEK 29.50n/a3
Aug ’26SEK 17.10
SEK 31.33
+83.24%
8.27%SEK 35.00SEK 29.50n/a3
Jul ’26SEK 23.05
SEK 33.25
+44.25%
11.28%SEK 37.00SEK 29.50n/a2
Jun ’26SEK 23.75
SEK 33.25
+40.00%
11.28%SEK 37.00SEK 29.50SEK 14.702
May ’26SEK 25.50
SEK 33.25
+30.39%
11.28%SEK 37.00SEK 29.50SEK 13.262
Apr ’26SEK 20.70
SEK 30.50
+47.34%
8.20%SEK 33.00SEK 28.00SEK 14.122
Mar ’26SEK 22.40
SEK 30.50
+36.16%
8.20%SEK 33.00SEK 28.00SEK 14.722
SEK 22.25
Fair Value
34.8% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/18 01:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/18 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ITAB Group AB (publ) 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Johan BrownABG Sundal Collier Sponsored
Mikael HolmDanske Bank
Karl-Johan BonnevierDNB Carnegie