Bong Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Bong şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SEK533.9M ve toplam borcu SEK158.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 29.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SEK1.5B ve SEK970.0M dir. Bong 'in FAVÖK'ü SEK7.8M faiz karşılama oranı 0.2 dur. Şirketin SEK104.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

29.61%

Borç/özkaynak oranı

SEK 158.10m

Borç

Faiz karşılama oranı	0.2x
Nakit	SEK 104.50m
Eşitlik	SEK 533.90m
Toplam yükümlülükler	SEK 970.00m
Toplam varlıklar	SEK 1.50b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Is Bong (STO:BONG) Using Too Much Debt?

Sep 09

Bong (STO:BONG) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Apr 15

Shareholders May Be A Bit More Conservative With Bong AB (publ)'s (STO:BONG) CEO Compensation For Now

May 09

Bong AB (publ)'s (STO:BONG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 23

Bong (STO:BONG) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Sep 14

Calculating The Fair Value Of Bong AB (publ) (STO:BONG)

Aug 12

If EPS Growth Is Important To You, Bong (STO:BONG) Presents An Opportunity

Jul 19

Is Bong (STO:BONG) Using Too Much Debt?

Jun 09

Bong's (STO:BONG) Earnings Are Of Questionable Quality

Apr 26

Is Bong (STO:BONG) A Risky Investment?

Dec 20

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: BONG 'nin kısa vadeli varlıkları ( SEK586.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SEK521.9M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: BONG şirketinin kısa vadeli varlıkları ( SEK586.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SEK448.1M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: BONG 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 10% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: BONG 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 48.1% seviyesinden 29.6% seviyesine düştü.

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan BONG mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.

Tahmini Nakit Akışı: BONG kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 5.6 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/10/05 04:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/10/03 00:00
Kazançlar	2025/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bong AB (publ) 3 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Claes Vikbladh	ABG Sundal Collier Sponsored
Henrik Alveskog	Redeye
Peter Näslund	Swedbank Large Corporates & Institutions

Bong Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Is Bong (STO:BONG) Using Too Much Debt?

Is Bong (STO:BONG) Using Too Much Debt?

Is Bong (STO:BONG) A Risky Investment?

Recent updates

New minor risk - Share price stability

Is Bong (STO:BONG) Using Too Much Debt?

Second quarter 2025 earnings released: kr0.082 loss per share (vs kr0.016 loss in 2Q 2024)

Bong AB (publ) to Report Nine Months, 2025 Results on Nov 05, 2025

Bong AB (publ) to Report First Half, 2025 Results on Jul 15, 2025

Full year 2024 earnings released: kr0.057 loss per share (vs kr0.022 loss in FY 2023)

Bong (STO:BONG) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Bong AB (publ), Annual General Meeting, May 14, 2025

Full year 2024 earnings released: kr0.057 loss per share (vs kr0.022 loss in FY 2023)

Third quarter 2024 earnings released: kr0.062 loss per share (vs kr0.007 loss in 3Q 2023)

Bong AB (publ) to Report Nine Months, 2024 Results on Nov 07, 2024

Bong AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 12, 2025

Second quarter 2024 earnings released: kr0.016 loss per share (vs kr0.024 loss in 2Q 2023)

Bong AB (publ) to Report First Half, 2024 Results on Jul 15, 2024

Shareholders May Be A Bit More Conservative With Bong AB (publ)'s (STO:BONG) CEO Compensation For Now

Full year 2023 earnings released: kr0.022 loss per share (vs kr0.21 profit in FY 2022)

Bong AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Apr 24, 2024

Full year 2023 earnings released: kr0.022 loss per share (vs kr0.21 profit in FY 2022)

Consensus EPS estimates fall by 100%

Third quarter 2023 earnings released: kr0.007 loss per share (vs kr0.083 profit in 3Q 2022)

Bong AB (publ), Annual General Meeting, May 15, 2024

Bong AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on May 15, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Bong AB (publ)'s (STO:BONG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Bong (STO:BONG) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Calculating The Fair Value Of Bong AB (publ) (STO:BONG)

Now 20% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 50%

Price target decreased by 13% to kr1.40

If EPS Growth Is Important To You, Bong (STO:BONG) Presents An Opportunity

Bong AB (publ) to Report Nine Months, 2023 Results on Nov 09, 2023

Second quarter 2023 earnings released: kr0.024 loss per share (vs kr0.042 profit in 2Q 2022)

Is Bong (STO:BONG) Using Too Much Debt?

Director recently bought kr382k worth of stock

Bong AB (publ) to Report First Half, 2023 Results on Jul 17, 2023

Bong's (STO:BONG) Earnings Are Of Questionable Quality

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus forecasts updated

Price target increased to kr1.20

Less than half of directors are independent

Bong AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 09, 2023

Investor sentiment improved over the past week

Consensus EPS estimates have been upgraded.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr0.042 (vs kr0.037 loss in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased to kr1.10

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased to kr1.10

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: kr0.01 loss per share (vs kr0.036 loss in 3Q 2020)

Independent Chairman of the Board recently bought kr102k worth of stock

Forecast breakeven pushed back to 2022

Second quarter 2021 earnings released: kr0.037 loss per share (vs kr0.15 loss in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS kr0.042 (vs kr0.035 loss in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: kr0.31 loss per share (vs kr0.11 loss in FY 2019)

New 90-day low: kr0.50

Full year 2020 earnings released: kr0.31 loss per share (vs kr0.11 loss in FY 2019)

Revenue beats expectations

Is Bong (STO:BONG) A Risky Investment?

New 90-day high: kr0.55

Third quarter 2020 earnings released: kr0.036 loss per share

Third quarter 2020 earnings released: kr0.036 loss per share

New 90-day high: kr0.55

New 90-day low: kr0.48

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Nakit Pist Analizi

Sağlıklı şirketleri keşfedin