Vestum AB (publ)

OM:VESTUM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.0b

Vestum Değerleme

VESTUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VESTUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VESTUM ( SEK10.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK39.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VESTUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VESTUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VESTUM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VESTUM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VESTUM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VESTUM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışSEK 5.45b
Piyasa DeğeriSEK 3.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VESTUM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VESTUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
NYAB Nyab
1x11.3%SEK 3.8b
FG Fasadgruppen Group
0.4x14.3%SEK 2.0b
INSTAL Instalco
0.5x4.5%SEK 7.6b
TRAIN B Train Alliance
8.7xn/aSEK 1.6b
VESTUM Vestum
0.7x5.5%SEK 4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: VESTUM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VESTUM'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VESTUM 0.7xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VESTUM Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, Swedish Construction sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VESTUM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VESTUM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VESTUM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VESTUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 10.52
SEK 12.67
+20.4%
3.7%SEK 13.00SEK 12.00n/a3
Nov ’25SEK 11.46
SEK 12.33
+7.6%
7.6%SEK 13.00SEK 11.00n/a3
Oct ’25SEK 10.18
SEK 11.33
+11.3%
11.0%SEK 13.00SEK 10.00n/a3
Sep ’25SEK 9.83
SEK 11.33
+15.3%
11.0%SEK 13.00SEK 10.00n/a3
Aug ’25SEK 9.70
SEK 11.67
+20.3%
8.1%SEK 13.00SEK 11.00n/a3
Jul ’25SEK 9.84
SEK 10.77
+9.4%
17.9%SEK 13.00SEK 8.30n/a3
Jun ’25SEK 9.30
SEK 9.77
+5.0%
23.4%SEK 13.00SEK 8.00n/a3
May ’25SEK 7.52
SEK 9.20
+22.3%
21.6%SEK 12.00SEK 7.60n/a3
Apr ’25SEK 8.94
SEK 10.00
+11.9%
20.0%SEK 12.00SEK 8.00n/a2
Aug ’24SEK 9.88
SEK 17.50
+77.2%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.702
Jul ’24SEK 10.40
SEK 17.50
+68.3%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.842
Jun ’24SEK 11.00
SEK 17.50
+59.1%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.302
May ’24SEK 13.32
SEK 21.50
+61.4%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 7.522
Apr ’24SEK 12.82
SEK 21.50
+67.8%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 8.942
Mar ’24SEK 16.08
SEK 21.50
+33.7%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 9.002
Feb ’24SEK 18.61
SEK 21.50
+15.6%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 8.002
Jan ’24SEK 17.27
SEK 20.50
+18.7%
17.1%SEK 24.00SEK 17.00SEK 7.252
Dec ’23SEK 18.76
SEK 20.50
+9.3%
17.1%SEK 24.00SEK 17.00SEK 4.692

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inission

SEK 748.9m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.80

7D

-7.9%

1Y

-29.6%

Storskogen Group

SEK 17.0b

Owns and develops small and medium-sized businesses operating in services, trade, and industrial sectors.

STOR B

SEK 9.73

7D

-4.7%

1Y

27.5%

Trelleborg

SEK 84.3b

Provides engineered polymer solutions for seal, damp, and protect critical applications worldwide.

TREL B

SEK 354.60

7D

-6.0%

1Y

12.4%