Vestum AB (publ)

OM:VESTUM Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 4.3b

Vestum Değerleme

VESTUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VESTUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VESTUM ( SEK11.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK39.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VESTUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VESTUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VESTUM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VESTUM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VESTUM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VESTUM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışSEK 5.45b
Piyasa DeğeriSEK 4.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VESTUM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VESTUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
NYAB Nyab
0.9x14.8%SEK 3.4b
FG Fasadgruppen Group
0.5x14.3%SEK 2.5b
INSTAL Instalco
0.6x4.2%SEK 8.6b
TRAIN B Train Alliance
8.2xn/aSEK 1.5b
VESTUM Vestum
0.8x5.5%SEK 4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: VESTUM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VESTUM'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VESTUM 0.8xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies31PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VESTUM Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Swedish Construction sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VESTUM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VESTUM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VESTUM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VESTUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 11.50
SEK 12.67
+10.1%
3.7%SEK 13.00SEK 12.00n/a3
Dec ’25SEK 10.96
SEK 12.67
+15.6%
3.7%SEK 13.00SEK 12.00n/a3
Nov ’25SEK 11.46
SEK 12.33
+7.6%
7.6%SEK 13.00SEK 11.00n/a3
Oct ’25SEK 10.18
SEK 11.33
+11.3%
11.0%SEK 13.00SEK 10.00n/a3
Sep ’25SEK 9.83
SEK 11.33
+15.3%
11.0%SEK 13.00SEK 10.00n/a3
Aug ’25SEK 9.70
SEK 11.67
+20.3%
8.1%SEK 13.00SEK 11.00n/a3
Jul ’25SEK 9.84
SEK 10.77
+9.4%
17.9%SEK 13.00SEK 8.30n/a3
Jun ’25SEK 9.30
SEK 9.77
+5.0%
23.4%SEK 13.00SEK 8.00n/a3
May ’25SEK 7.52
SEK 9.20
+22.3%
21.6%SEK 12.00SEK 7.60n/a3
Apr ’25SEK 8.94
SEK 10.00
+11.9%
20.0%SEK 12.00SEK 8.00n/a2
Aug ’24SEK 9.88
SEK 17.50
+77.2%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.702
Jul ’24SEK 10.40
SEK 17.50
+68.3%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.842
Jun ’24SEK 11.00
SEK 17.50
+59.1%
25.7%SEK 22.00SEK 13.00SEK 9.302
May ’24SEK 13.32
SEK 21.50
+61.4%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 7.522
Apr ’24SEK 12.82
SEK 21.50
+67.8%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 8.942
Mar ’24SEK 16.08
SEK 21.50
+33.7%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 9.002
Feb ’24SEK 18.61
SEK 21.50
+15.6%
20.9%SEK 26.00SEK 17.00SEK 8.002
Jan ’24SEK 17.27
SEK 20.50
+18.7%
17.1%SEK 24.00SEK 17.00SEK 7.252
Dec ’23SEK 18.76
SEK 20.50
+9.3%
17.1%SEK 24.00SEK 17.00SEK 4.692

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 09:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vestum AB (publ) 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank