PowerCell Sweden AB (publ)

OM:PCELL Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.8b

PowerCell Sweden Değerleme

PCELL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PCELL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PCELL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PCELL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PCELL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PCELL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PCELL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PCELL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PCELL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışSEK 317.72m
Piyasa DeğeriSEK 1.79b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PCELL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PCELL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
PLEJD Plejd
6.9x18.0%SEK 5.0b
INISS B Inission
0.4x2.3%SEK 853.0m
GARO Garo Aktiebolag
0.9x5.2%SEK 1.1b
CTEK CTEK
1.1x11.3%SEK 1.0b
PCELL PowerCell Sweden
5.6x20.9%SEK 1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: PCELL Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PCELL'nin PS Oranı, SE Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SOLT SolTech Energy Sweden
0.09xn/aUS$20.44m
NIUTEC Niutech Group
0.1x4.9%US$4.14m
TOPR TopRight Nordic
0.1xn/aUS$1.01m
GOGRID SDB Smart Wires Technology
0.02x90.3%US$717.25k
Bu PS aralığında başka şirket yok
PCELL 5.6xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS012345+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PCELL Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, Swedish Electrical sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PCELL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PCELL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PCELL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 1.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PCELL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 31.00
SEK 41.13
+32.7%
12.0%SEK 49.50SEK 37.00n/a4
Feb ’26SEK 32.38
SEK 41.13
+27.0%
12.0%SEK 49.50SEK 37.00n/a4
Jan ’26SEK 35.46
SEK 41.88
+18.1%
12.5%SEK 49.50SEK 35.00n/a4
Dec ’25SEK 35.96
SEK 42.75
+18.9%
15.4%SEK 53.00SEK 35.00n/a4
Nov ’25SEK 42.90
SEK 43.00
+0.2%
14.6%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Oct ’25SEK 38.58
SEK 42.00
+8.9%
15.5%SEK 53.00SEK 36.00n/a4
Sep ’25SEK 23.82
SEK 38.33
+60.9%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Aug ’25SEK 25.40
SEK 38.33
+50.9%
4.4%SEK 40.00SEK 36.00n/a3
Jul ’25SEK 30.40
SEK 40.67
+33.8%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Jun ’25SEK 40.30
SEK 40.67
+0.9%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
May ’25SEK 27.34
SEK 40.67
+48.7%
9.1%SEK 45.00SEK 36.00n/a3
Apr ’25SEK 29.70
SEK 49.00
+65.0%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00n/a2
Mar ’25SEK 35.01
SEK 49.00
+40.0%
26.5%SEK 62.00SEK 36.00n/a2
Feb ’25SEK 41.39
SEK 175.00
+322.8%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 32.382
Jan ’25SEK 46.27
SEK 175.00
+278.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.462
Dec ’24SEK 42.46
SEK 175.00
+312.2%
22.9%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.962
Nov ’24SEK 43.36
SEK 161.75
+273.0%
23.7%SEK 215.00SEK 117.00SEK 42.904
Oct ’24SEK 53.58
SEK 151.40
+182.6%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 38.585
Sep ’24SEK 69.10
SEK 151.40
+119.1%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 23.825
Aug ’24SEK 96.06
SEK 151.40
+57.6%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 25.405
Jul ’24SEK 83.94
SEK 151.40
+80.4%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 30.405
Jun ’24SEK 78.96
SEK 151.40
+91.7%
26.5%SEK 215.00SEK 110.00SEK 40.305
May ’24SEK 86.76
SEK 163.40
+88.3%
21.1%SEK 215.00SEK 117.00SEK 27.345
Apr ’24SEK 117.45
SEK 167.00
+42.2%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 29.705
Mar ’24SEK 136.80
SEK 167.00
+22.1%
18.0%SEK 215.00SEK 135.00SEK 35.015
Feb ’24SEK 141.00
SEK 158.75
+12.6%
20.8%SEK 215.00SEK 135.00SEK 41.394
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 41.13
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 14:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PowerCell Sweden AB (publ) 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James CarmichaelBerenberg
Johan WettergrenCarnegie Commissioned Research
Mikkel Nyholt-SmedsengCarnegie Investment Bank AB