OptiCept Technologies Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OPTI ( SEK5.07 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK6.09 )

OPTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPTI ( SEK5.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK6.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPTI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OPTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPTI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OPTI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OPTI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPTI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	19.8x
Satış	SEK 13.16m
Piyasa Değeri	SEK 261.09m

OPTI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	21.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OPTI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OPTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.4x
ENVI B Envirologic	2.4x	n/a	SEK 151.5m
AGES B AGES Industri	0.3x	n/a	SEK 465.8m
IMPC Impact Coatings	3x	28.1%	SEK 380.6m
ENRAD Enrad	3.9x	35.0%	SEK 186.8m
OPTI OptiCept Technologies	19.8x	55.0%	SEK 261.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: OPTI Price-To-Sales Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OPTI'nin PS Oranı, SE Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
AGES B AGES Industri	0.3x	n/a	US$42.37m
LYGRD Lyckegård Group	0.4x	n/a	US$5.97m
EASY B EasyFill AB (publ.)	0.4x	n/a	US$3.09m
NFGAB Nordic Flanges Group	0.1x	n/a	US$2.82m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OPTI Price-To-Sales Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, Swedish Machinery sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OPTI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OPTI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	19.8x
Adil PS Oran	13.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OPTI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.8 13.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	SEK 5.07	SEK 7.15 +41.0%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Nov ’25	SEK 5.28	SEK 7.15 +35.4%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Oct ’25	SEK 6.00	SEK 7.15 +19.2%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Sep ’25	SEK 5.97	SEK 7.15 +19.8%	25.9%	SEK 9.00	SEK 5.30	n/a	2
Aug ’25	SEK 6.78	SEK 6.65 -1.9%	20.3%	SEK 8.00	SEK 5.30	n/a	2
Jul ’25	SEK 5.49	SEK 6.65 +21.1%	20.3%	SEK 8.00	SEK 5.30	n/a	2
Jun ’25	SEK 4.28	SEK 4.60 +7.5%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
May ’25	SEK 2.50	SEK 4.60 +84.0%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
Apr ’25	SEK 3.30	SEK 4.60 +39.4%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2
Mar ’25	SEK 3.00	SEK 4.60 +53.3%	52.2%	SEK 7.00	SEK 2.20	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Inission

SEK 753.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 34.00

0.6%

-35.2%

AAC Clyde Space

SEK 264.8m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 44.95

-4.4%

31.0%

Traton

€14.4b

Manufactures and sells commercial vehicles worldwide.

8TRA

€332.00

-3.3%

47.2%