Hexatronic Group AB (publ)

OM:HTRO Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 7.4b

Hexatronic Group Değerleme

HTRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HTRO ( SEK36.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK100.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HTRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HTRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HTRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HTRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HTRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarSEK 451.00m
Piyasa DeğeriSEK 7.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HTRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HTRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.5x
PLEJD Plejd
49x37.5%SEK 4.1b
AQ AQ Group
19.9x7.4%SEK 12.8b
FAG Fagerhult Group
23.4x24.4%SEK 9.5b
PSCAND Permascand Top Holding
77.6x70.7%SEK 1.0b
HTRO Hexatronic Group
16.5x34.3%SEK 7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HTRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (42.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HTRO'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HTRO 16.5xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HTRO Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, Swedish Electrical sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HTRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HTRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HTRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 37 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HTRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 36.18
SEK 63.33
+75.1%
8.4%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Dec ’25SEK 37.61
SEK 65.00
+72.8%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 43.58
SEK 65.00
+49.2%
11.5%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 49.36
SEK 75.33
+52.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25SEK 60.72
SEK 75.33
+24.1%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25SEK 61.46
SEK 75.33
+22.6%
16.9%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25SEK 51.96
SEK 57.33
+10.3%
22.1%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 44.62
SEK 45.67
+2.3%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25SEK 34.45
SEK 45.67
+32.6%
14.6%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 32.92
SEK 47.67
+44.8%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25SEK 32.80
SEK 47.67
+45.3%
11.0%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Feb ’25SEK 21.28
SEK 43.00
+102.1%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Jan ’25SEK 27.32
SEK 43.00
+57.4%
33.6%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Dec ’24SEK 20.49
SEK 43.67
+113.1%
31.4%SEK 62.00SEK 29.00SEK 37.613
Nov ’24SEK 25.19
SEK 52.00
+106.4%
31.8%SEK 67.00SEK 29.00SEK 43.583
Oct ’24SEK 44.50
SEK 101.00
+127.0%
13.9%SEK 115.00SEK 87.00SEK 49.362
Sep ’24SEK 61.64
SEK 118.00
+91.4%
12.9%SEK 138.00SEK 101.00SEK 60.723
Aug ’24SEK 81.66
SEK 150.33
+84.1%
13.3%SEK 175.00SEK 126.00SEK 61.463
Jul ’24SEK 80.38
SEK 155.33
+93.2%
13.6%SEK 175.00SEK 126.00SEK 51.963
Jun ’24SEK 67.64
SEK 165.33
+144.4%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 44.623
May ’24SEK 86.50
SEK 165.33
+91.1%
19.5%SEK 205.00SEK 126.00SEK 34.453
Apr ’24SEK 118.00
SEK 173.67
+47.2%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.923
Mar ’24SEK 126.10
SEK 173.67
+37.7%
22.6%SEK 215.00SEK 121.00SEK 32.803
Feb ’24SEK 130.60
SEK 155.00
+18.7%
18.2%SEK 175.00SEK 115.00SEK 21.283
Jan ’24SEK 141.55
SEK 151.67
+7.1%
17.3%SEK 175.00SEK 115.00SEK 27.323
Dec ’23SEK 149.70
SEK 148.33
-0.9%
15.9%SEK 165.00SEK 115.00SEK 20.493

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hexatronic Group AB (publ) 3 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities
Fredrik NilssonRedeye