Hexatronic Group Değerleme
HTRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HTRO (SEK43.58) is trading below our estimate of fair value (SEK107.02)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTRO is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
HTRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| HTRO'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | SEK 8.95b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.5x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HTRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.8x | ||
AQ AQ Group | 18.6x | n/a | SEK 11.9b |
FAG Fagerhult Group | 26.3x | 24.4% | SEK 10.8b |
PLEJD Plejd | 50.1x | 37.7% | SEK 4.2b |
INISS B Inission | 8.2x | n/a | SEK 750.2m |
HTRO Hexatronic Group | 19.9x | 34.7% | SEK 9.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HTRO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the peer average (25.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HTRO'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: HTRO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the European Electrical industry average (17x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HTRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.9x |
| Adil PE Oran | 40.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HTRO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (40.6x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 43.58 | SEK 65.00 +49.2% | 11.5% | SEK 75.00 | SEK 57.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 49.36 | SEK 75.33 +52.6% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | SEK 60.72 | SEK 75.33 +24.1% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 61.46 | SEK 75.33 +22.6% | 16.9% | SEK 90.00 | SEK 59.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 51.96 | SEK 57.33 +10.3% | 22.1% | SEK 70.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 44.62 | SEK 45.67 +2.3% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 34.45 | SEK 45.67 +32.6% | 14.6% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 32.92 | SEK 47.67 +44.8% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 32.80 | SEK 47.67 +45.3% | 11.0% | SEK 55.00 | SEK 43.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | SEK 21.28 | SEK 43.00 +102.1% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | SEK 27.32 | SEK 43.00 +57.4% | 33.6% | SEK 62.00 | SEK 27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | SEK 20.49 | SEK 43.67 +113.1% | 31.4% | SEK 62.00 | SEK 29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | SEK 25.19 | SEK 52.00 +106.4% | 31.8% | SEK 67.00 | SEK 29.00 | SEK 43.58 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 44.50 | SEK 101.00 +127.0% | 13.9% | SEK 115.00 | SEK 87.00 | SEK 49.36 | 2 |
| Sep ’24 | SEK 61.64 | SEK 118.00 +91.4% | 12.9% | SEK 138.00 | SEK 101.00 | SEK 60.72 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 81.66 | SEK 150.33 +84.1% | 13.3% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | SEK 61.46 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 80.38 | SEK 155.33 +93.2% | 13.6% | SEK 175.00 | SEK 126.00 | SEK 51.96 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 67.64 | SEK 165.33 +144.4% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | SEK 44.62 | 3 |
| May ’24 | SEK 86.50 | SEK 165.33 +91.1% | 19.5% | SEK 205.00 | SEK 126.00 | SEK 34.45 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 118.00 | SEK 173.67 +47.2% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | SEK 32.92 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 126.10 | SEK 173.67 +37.7% | 22.6% | SEK 215.00 | SEK 121.00 | SEK 32.80 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 130.60 | SEK 155.00 +18.7% | 18.2% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | SEK 21.28 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 141.55 | SEK 151.67 +7.1% | 17.3% | SEK 175.00 | SEK 115.00 | SEK 27.32 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 149.70 | SEK 148.33 -0.9% | 15.9% | SEK 165.00 | SEK 115.00 | SEK 20.49 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 148.85 | SEK 143.67 -3.5% | 21.0% | SEK 165.00 | SEK 101.00 | SEK 25.19 | 3 |
Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.