Dometic Group Değerleme
DOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DOM ( SEK53.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK115.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DOM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| DOM'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.7x |
| Satış | SEK 25.16b |
| Piyasa Değeri | SEK 17.09b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
DOM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.5x | ||
BULTEN Bulten | 0.2x | n/a | SEK 1.4b |
603009 Shanghai Beite Technology | 5.6x | 21.8% | CN¥11.3b |
VOLCAR B Volvo Car AB (publ.) | 0.2x | 6.2% | SEK 69.8b |
ADNT Adient | 0.1x | 0.9% | US$1.6b |
DOM Dometic Group | 0.7x | 2.6% | SEK 17.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: DOM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
DOM'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: DOM Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Auto Components sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
DOM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.7x |
| Adil PS Oran | 0.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: DOM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 53.50 | SEK 71.83 +34.3% | 10.2% | SEK 80.00 | SEK 57.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | SEK 56.10 | SEK 76.83 +37.0% | 21.0% | SEK 110.00 | SEK 57.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | SEK 59.90 | SEK 80.00 +33.6% | 24.3% | SEK 110.00 | SEK 50.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | SEK 69.85 | SEK 89.29 +27.8% | 18.1% | SEK 110.00 | SEK 65.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | SEK 71.10 | SEK 89.29 +25.6% | 18.1% | SEK 110.00 | SEK 65.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | SEK 67.90 | SEK 91.86 +35.3% | 16.0% | SEK 115.00 | SEK 70.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | SEK 74.30 | SEK 92.14 +24.0% | 16.1% | SEK 115.00 | SEK 70.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | SEK 79.50 | SEK 96.14 +20.9% | 12.3% | SEK 115.00 | SEK 75.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | SEK 86.54 | SEK 96.43 +11.4% | 13.5% | SEK 120.00 | SEK 75.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | SEK 83.28 | SEK 96.43 +15.8% | 13.5% | SEK 120.00 | SEK 75.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | SEK 80.86 | SEK 97.86 +21.0% | 16.1% | SEK 130.00 | SEK 75.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | SEK 90.12 | SEK 95.71 +6.2% | 18.4% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | SEK 80.08 | SEK 94.43 +17.9% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | SEK 68.12 | SEK 94.43 +38.6% | 18.2% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | SEK 56.10 | 7 |
| Oct ’24 | SEK 69.26 | SEK 94.43 +36.3% | 17.3% | SEK 130.00 | SEK 75.00 | SEK 59.90 | 7 |
| Sep ’24 | SEK 70.52 | SEK 94.57 +34.1% | 18.0% | SEK 130.00 | SEK 75.00 | SEK 69.85 | 7 |
| Aug ’24 | SEK 78.54 | SEK 94.57 +20.4% | 18.0% | SEK 130.00 | SEK 75.00 | SEK 71.10 | 7 |
| Jul ’24 | SEK 71.00 | SEK 91.43 +28.8% | 20.5% | SEK 130.00 | SEK 68.00 | SEK 67.90 | 7 |
| Jun ’24 | SEK 64.44 | SEK 91.43 +41.9% | 20.5% | SEK 130.00 | SEK 68.00 | SEK 74.30 | 7 |
| May ’24 | SEK 73.28 | SEK 91.43 +24.8% | 20.5% | SEK 130.00 | SEK 68.00 | SEK 79.50 | 7 |
| Apr ’24 | SEK 63.08 | SEK 89.86 +42.4% | 20.7% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | SEK 86.54 | 7 |
| Mar ’24 | SEK 65.94 | SEK 96.00 +45.6% | 21.1% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | SEK 83.28 | 7 |
| Feb ’24 | SEK 69.36 | SEK 96.00 +38.4% | 21.1% | SEK 130.00 | SEK 70.00 | SEK 80.86 | 7 |
| Jan ’24 | SEK 67.28 | SEK 104.71 +55.6% | 17.8% | SEK 130.00 | SEK 80.00 | SEK 90.12 | 7 |
| Dec ’23 | SEK 75.32 | SEK 104.71 +39.0% | 17.8% | SEK 130.00 | SEK 80.00 | SEK 80.08 | 7 |
| Nov ’23 | SEK 63.34 | SEK 104.71 +65.3% | 17.8% | SEK 130.00 | SEK 80.00 | SEK 68.12 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.