Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Company

SASE:4240 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س1.5b

Fawaz Abdulaziz Al Hokair Değerleme

4240 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4240 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4240 ( SAR13.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SAR8.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4240 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4240 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4240 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 4240 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 4240'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
4240'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satışر.س5.18b
Piyasa Değeriر.س1.52b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4240'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4240 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
9589 Fad International
0.7xn/aر.س106.8m
4008 Saudi Company for Hardware SACO
1.2xn/aر.س1.1b
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment
3.6xn/aر.س2.8b
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores
2.3xn/aر.س620.0m
4240 Fawaz Abdulaziz Al Hokair
0.3x1.8%ر.س1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4240, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

4240'nin PS Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

56 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
4240 0.3xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies93PS00.61.21.82.43+
56 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4240 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, SA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4240 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4240 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4240 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4240 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س13.22
ر.س12.21
-7.6%
17.3%ر.س14.64ر.س9.50n/a3
Dec ’25ر.س12.80
ر.س11.55
-9.8%
25.9%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Nov ’25ر.س13.08
ر.س11.55
-11.7%
25.9%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Oct ’25ر.س10.42
ر.س11.55
+10.8%
25.9%ر.س14.64ر.س7.40n/a5
Sep ’25ر.س10.16
ر.س12.52
+23.3%
27.9%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Aug ’25ر.س8.25
ر.س12.72
+54.2%
28.3%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Jul ’25ر.س8.10
ر.س12.72
+57.1%
28.3%ر.س17.40ر.س7.40n/a6
Jun ’25ر.س8.40
ر.س15.51
+84.6%
14.0%ر.س18.70ر.س13.30n/a5
May ’25ر.س11.62
ر.س16.57
+42.6%
11.9%ر.س18.70ر.س13.30n/a6
Apr ’25ر.س14.82
ر.س18.15
+22.5%
11.5%ر.س22.10ر.س14.64n/a7
Mar ’25ر.س17.94
ر.س18.26
+1.8%
10.8%ر.س22.10ر.س14.64n/a8
Feb ’25ر.س16.80
ر.س18.38
+9.4%
11.3%ر.س22.10ر.س14.64n/a7
Jan ’25ر.س17.62
ر.س18.23
+3.4%
12.5%ر.س22.10ر.س13.88ر.س13.227
Dec ’24ر.س16.26
ر.س18.31
+12.6%
12.3%ر.س22.10ر.س13.88ر.س12.807
Nov ’24ر.س20.16
ر.س19.18
-4.8%
18.1%ر.س25.70ر.س13.88ر.س13.087
Oct ’24ر.س20.28
ر.س19.18
-5.4%
18.1%ر.س25.70ر.س13.88ر.س10.427
Sep ’24ر.س21.14
ر.س18.67
-11.7%
17.5%ر.س25.70ر.س13.88ر.س10.167
Aug ’24ر.س15.42
ر.س17.40
+12.8%
9.6%ر.س18.90ر.س13.88ر.س8.256
Jul ’24n/a
ر.س17.61
0%
9.6%ر.س18.90ر.س13.88ر.س8.106
Jun ’24ر.س15.76
ر.س17.64
+11.9%
11.7%ر.س20.90ر.س13.88ر.س8.408
May ’24ر.س16.50
ر.س17.64
+6.9%
11.7%ر.س20.90ر.س13.88ر.س11.628
Apr ’24ر.س15.16
ر.س20.87
+37.7%
33.2%ر.س38.77ر.س15.00ر.س14.828
Mar ’24ر.س14.96
ر.س20.87
+39.5%
33.2%ر.س38.77ر.س15.00ر.س17.948
Feb ’24ر.س18.60
ر.س20.85
+12.1%
33.3%ر.س38.77ر.س15.00ر.س16.808
Jan ’24ر.س15.56
ر.س20.85
+34.0%
33.3%ر.س38.77ر.س15.00ر.س17.628

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 11:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Company 19 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena