Fawaz Abdulaziz Al Hokair Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4240 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

4240 ( SAR12.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR18.24 )

4240 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4240 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4240 ( SAR12.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR18.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4240 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4240 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 4240 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 4240'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
4240'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

4240 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-37.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

4240'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 4240 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.5x
9589 Fad International	0.6x	n/a	ر.س93.6m
4008 Saudi Company for Hardware SACO	1.2x	n/a	ر.س1.2b
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment	3.8x	n/a	ر.س2.8b
4165 Al Majed for Oud	4.5x	9.1%	ر.س3.8b
4240 Fawaz Abdulaziz Al Hokair	0.3x	1.4%	ر.س1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 4240, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4240'nin PE Oranı, Asian Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 4240 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, SA Specialty Retail sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

4240 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

4240 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 4240 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4240 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ر.س12.80	ر.س11.55 -9.8%	25.9%	ر.س14.64	ر.س7.40	n/a	5
Nov ’25	ر.س13.08	ر.س11.55 -11.7%	25.9%	ر.س14.64	ر.س7.40	n/a	5
Oct ’25	ر.س10.42	ر.س11.55 +10.8%	25.9%	ر.س14.64	ر.س7.40	n/a	5
Sep ’25	ر.س10.16	ر.س12.52 +23.3%	27.9%	ر.س17.40	ر.س7.40	n/a	6
Aug ’25	ر.س8.25	ر.س12.72 +54.2%	28.3%	ر.س17.40	ر.س7.40	n/a	6
Jul ’25	ر.س8.10	ر.س12.72 +57.1%	28.3%	ر.س17.40	ر.س7.40	n/a	6
Jun ’25	ر.س8.40	ر.س15.51 +84.6%	14.0%	ر.س18.70	ر.س13.30	n/a	5
May ’25	ر.س11.62	ر.س16.57 +42.6%	11.9%	ر.س18.70	ر.س13.30	n/a	6
Apr ’25	ر.س14.82	ر.س18.15 +22.5%	11.5%	ر.س22.10	ر.س14.64	n/a	7
Mar ’25	ر.س17.94	ر.س18.26 +1.8%	10.8%	ر.س22.10	ر.س14.64	n/a	8
Feb ’25	ر.س16.80	ر.س18.38 +9.4%	11.3%	ر.س22.10	ر.س14.64	n/a	7
Jan ’25	ر.س17.62	ر.س18.23 +3.4%	12.5%	ر.س22.10	ر.س13.88	n/a	7
Dec ’24	ر.س16.26	ر.س18.31 +12.6%	12.3%	ر.س22.10	ر.س13.88	n/a	7
Nov ’24	ر.س20.16	ر.س19.18 -4.8%	18.1%	ر.س25.70	ر.س13.88	ر.س13.08	7
Oct ’24	ر.س20.28	ر.س19.18 -5.4%	18.1%	ر.س25.70	ر.س13.88	ر.س10.42	7
Sep ’24	ر.س21.14	ر.س18.67 -11.7%	17.5%	ر.س25.70	ر.س13.88	ر.س10.16	7
Aug ’24	ر.س15.42	ر.س17.40 +12.8%	9.6%	ر.س18.90	ر.س13.88	ر.س8.25	6
Jul ’24	n/a	ر.س17.61 0%	9.6%	ر.س18.90	ر.س13.88	ر.س8.10	6
Jun ’24	ر.س15.76	ر.س17.64 +11.9%	11.7%	ر.س20.90	ر.س13.88	ر.س8.40	8
May ’24	ر.س16.50	ر.س17.64 +6.9%	11.7%	ر.س20.90	ر.س13.88	ر.س11.62	8
Apr ’24	ر.س15.16	ر.س20.87 +37.7%	33.2%	ر.س38.77	ر.س15.00	ر.س14.82	8
Mar ’24	ر.س14.96	ر.س20.87 +39.5%	33.2%	ر.س38.77	ر.س15.00	ر.س17.94	8
Feb ’24	ر.س18.60	ر.س20.85 +12.1%	33.3%	ر.س38.77	ر.س15.00	ر.س16.80	8
Jan ’24	ر.س15.56	ر.س20.85 +34.0%	33.3%	ر.س38.77	ر.س15.00	ر.س17.62	8
Dec ’23	ر.س17.60	ر.س22.32 +26.8%	28.9%	ر.س38.77	ر.س18.00	ر.س16.26	8
Nov ’23	ر.س17.52	ر.س30.04 +71.5%	27.5%	ر.س40.26	ر.س18.80	ر.س20.16	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.