Tabuk Cement Company

SASE:3090 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س1.1b

Tabuk Cement Değerleme

3090 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3090 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3090 ( SAR12.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR26.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3090 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3090 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3090 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3090 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3090'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3090'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.4x
Kazançlarر.س42.77m
Piyasa Değeriر.س1.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3090'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3090 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
3091 Al Jouf Cement
15.5xn/aر.س1.1b
3005 Umm Al-Qura Cement
29.5xn/aر.س999.9m
9601 Mohammed Hadi Al-Rasheed
13.6xn/aر.س938.4m
3002 Najran Cement
23.1xn/aر.س1.5b
3090 Tabuk Cement
26.4x9.3%ر.س1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3090 Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3090'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3090 26.4xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies40PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3090 Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3090 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3090 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.4x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3090 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3090 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س12.56
ر.س13.05
+3.9%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Nov ’25ر.س12.34
ر.س13.05
+5.8%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Oct ’25ر.س12.88
ر.س13.05
+1.3%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Sep ’25ر.س13.20
ر.س13.05
-1.1%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Aug ’25ر.س12.20
ر.س13.05
+7.0%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Jul ’25ر.س12.22
ر.س13.05
+6.8%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Jun ’25ر.س12.20
ر.س13.05
+7.0%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Aug ’24ر.س15.92
ر.س17.75
+11.5%
15.5%ر.س20.50ر.س15.00ر.س12.202
Jul ’24n/a
ر.س17.75
0%
15.5%ر.س20.50ر.س15.00ر.س12.222
Jun ’24ر.س16.10
ر.س16.80
+4.3%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س12.202
May ’24ر.س15.58
ر.س16.80
+7.8%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.042
Apr ’24ر.س14.86
ر.س16.80
+13.1%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.102
Mar ’24ر.س15.08
ر.س16.80
+11.4%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.442
Feb ’24ر.س15.10
ر.س16.80
+11.3%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.002
Jan ’24ر.س15.02
ر.س14.30
-4.8%
30.1%ر.س18.60ر.س10.00ر.س13.602
Nov ’23ر.س16.76
ر.س15.40
-8.1%
35.1%ر.س20.80ر.س10.00ر.س14.622

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س40.95

7D

-0.8%

1Y

-22.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.8b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.10

7D

-2.3%

1Y

-8.5%

Takween Advanced Industries

ر.س827.3m

Produces and sells plastic packaging products in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt.

1201

ر.س10.82

7D

-0.6%

1Y

-24.0%