Tabuk Cement Company

SASE:3090 Stok Raporu

Piyasa değeri: ر.س1.2b

Tabuk Cement Değerleme

3090 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3090 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3090 ( SAR12.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SAR26.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3090 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3090 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3090 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3090 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3090'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3090'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
Kazançlarر.س65.08m
Piyasa Değeriر.س1.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3090'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3090 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
3091 Al Jouf Cement
15.7xn/aر.س1.1b
9601 Mohammed Hadi Al-Rasheed
18.2xn/aر.س1.3b
3004 Northern Region Cement
22.7x21.7%ر.س1.7b
3002 Najran Cement
23.1x31.0%ر.س1.5b
3090 Tabuk Cement
17.9x21.6%ر.س1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3090, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3090'nin PE Oranı, Asian Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3090 17.9xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies36PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3090 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, SA Basic Materials sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3090 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3090 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran20.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3090 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 20.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3090 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelر.س12.96
ر.س15.05
+16.1%
6.3%ر.س16.00ر.س14.10n/a2
Nov ’25ر.س12.34
ر.س13.05
+5.8%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Oct ’25ر.س12.88
ر.س13.05
+1.3%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Sep ’25ر.س13.20
ر.س13.05
-1.1%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Aug ’25ر.س12.20
ر.س13.05
+7.0%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Jul ’25ر.س12.22
ر.س13.05
+6.8%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Jun ’25ر.س12.20
ر.س13.05
+7.0%
8.0%ر.س14.10ر.س12.00n/a2
Aug ’24ر.س15.92
ر.س17.75
+11.5%
15.5%ر.س20.50ر.س15.00ر.س12.202
Jul ’24n/a
ر.س17.75
0%
15.5%ر.س20.50ر.س15.00ر.س12.222
Jun ’24ر.س16.10
ر.س16.80
+4.3%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س12.202
May ’24ر.س15.58
ر.س16.80
+7.8%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.042
Apr ’24ر.س14.86
ر.س16.80
+13.1%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.102
Mar ’24ر.س15.08
ر.س16.80
+11.4%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.442
Feb ’24ر.س15.10
ر.س16.80
+11.3%
10.7%ر.س18.60ر.س15.00ر.س13.002
Jan ’24ر.س15.02
ر.س14.30
-4.8%
30.1%ر.س18.60ر.س10.00ر.س13.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 21:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tabuk Cement Company 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Sameer KattiparambilEFG-Hermes Research