Naqi Water Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Naqi Water şirketinin toplam hissedar öz sermayesi SAR272.1M ve toplam borcu SAR5.8M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 2.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla SAR316.5M ve SAR44.3M dir. Naqi Water 'in FAVÖK'ü SAR26.9M faiz karşılama oranı 32.4 dur. Şirketin SAR93.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
2.1%
Borç/özkaynak oranı
ر.س5.78m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 32.4x |
| Nakit | ر.س93.55m |
| Eşitlik | ر.س272.14m |
| Toplam yükümlülükler | ر.س44.33m |
| Toplam varlıklar | ر.س316.47m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 2282 'nin kısa vadeli varlıkları ( SAR153.2M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( SAR33.9M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 2282 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( SAR153.2M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( SAR10.5M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 2282 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 2282 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 2.1% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 2282 'nin borcu işletme nakit akışı ( 973.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: 2282 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 32.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.